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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 138.00 | 5 551.00 | 8 587.00 | 14 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 663.00 | 291 879.00 | 18 785.00 | 310 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 082.00 | 297 430.00 | 28 652.00 | 326 082.00 |
BN En cours de production de biens | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BT Marchandises | 315 916.00 | | 315 916.00 | 315 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 196.00 | | 117 196.00 | 117 196.00 |
BZ Autres créances | 555 763.00 | | 555 763.00 | 555 763.00 |
CF Disponibilités | 111 667.00 | | 111 667.00 | 111 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 039.00 | | 1 112 039.00 | 1 112 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 121.00 | 297 430.00 | 1 140 691.00 | 1 438 121.00 |
CR Parts à plus d’un an | | | 5 067 186.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 279 000.00 | 175 000.00 | | 279 000.00 |
DH Report à nouveau | 891.00 | 49.00 | | 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 102.00 | 104 843.00 | | 40 102.00 |
DL TOTAL (I) | 320 544.00 | 280 441.00 | | 320 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | 2 841.00 | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 217.00 | 225 424.00 | | 88 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 380.00 | 42 343.00 | | 34 380.00 |
EA Autres dettes | 197 335.00 | 240 195.00 | | 197 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 148.00 | 1 010 802.00 | | 820 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 691.00 | 1 291 243.00 | | 1 140 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 505.00 | 1 010 802.00 | | 685 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 91 095.00 | |
FD Production vendue biens | | | 758 718.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 849 813.00 | |
FM Production stockée | | | 2 418.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -183 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 538 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 611.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 250.00 | 190 000.00 | | 3 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | 85 871.00 | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 828.00 | 104 129.00 | | 2 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 608.00 | 36 732.00 | | 19 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 404.00 | 1 993 150.00 | | 894 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 302.00 | 1 888 307.00 | | 854 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 102.00 | 104 843.00 | | 40 102.00 |