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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 447.00 | 898.00 | 1 549.00 | 2 447.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 447.00 | 898.00 | 6 549.00 | 7 447.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
072 Créances – Autres | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
084 Disponibilités | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
110 Total général Actif | 9 983.00 | 898.00 | 9 085.00 | 9 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 807.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 085.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 248.00 | 150 957.00 | | 94 248.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 341.00 | 3 378.00 | | 1 341.00 |
230 Autres produits | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 995.00 | 154 335.00 | | 99 995.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 227.00 | 7 020.00 | | 5 227.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -214.00 | -988.00 | | -214.00 |
242 Autres charges externes. | 26 664.00 | 43 005.00 | | 26 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 849.00 | 1 549.00 | | 1 849.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 760.00 | 104 553.00 | | 57 760.00 |
252 Charges sociales | 5 983.00 | 21 898.00 | | 5 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 350.00 | 548.00 | | 350.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 12.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 625.00 | 177 597.00 | | 97 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 370.00 | -23 262.00 | | 2 370.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 83.00 | 292.00 | | 83.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 42.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 288.00 | -23 595.00 | | 2 288.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 488.00 | | | 2 488.00 |