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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 447.00 | 1 248.00 | 1 199.00 | 2 447.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 447.00 | 1 248.00 | 6 199.00 | 7 447.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
072 Créances – Autres | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
084 Disponibilités | 16 036.00 | | 16 036.00 | 16 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 710.00 | | 22 710.00 | 22 710.00 |
110 Total général Actif | 30 157.00 | 1 248.00 | 28 909.00 | 30 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 127.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 909.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 300.00 | 94 248.00 | | 62 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 386.00 | 1 341.00 | | 12 386.00 |
230 Autres produits | 2 920.00 | 4 406.00 | | 2 920.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 606.00 | 99 995.00 | | 77 606.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 202.00 | 5 227.00 | | 4 202.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -96.00 | -214.00 | | -96.00 |
242 Autres charges externes. | 26 727.00 | 26 664.00 | | 26 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 844.00 | 1 849.00 | | 1 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 101.00 | 57 760.00 | | 46 101.00 |
252 Charges sociales | 5 327.00 | 5 983.00 | | 5 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 5.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 466.00 | 97 625.00 | | 84 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 860.00 | 2 370.00 | | -6 860.00 |
294 Charges financières | 54.00 | 83.00 | | 54.00 |
300 Charges exceptionnelles | 406.00 | | | 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 320.00 | 2 288.00 | | -7 320.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 211.00 | | | 2 211.00 |