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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725.00 | 255.00 | 470.00 | 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 668.00 | 5 013.00 | 9 655.00 | 14 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 393.00 | 5 268.00 | 10 125.00 | 15 393.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 447.00 | | 118 447.00 | 118 447.00 |
BZ Autres créances | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CF Disponibilités | 151 977.00 | | 151 977.00 | 151 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 827.00 | | 271 827.00 | 271 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 220.00 | 5 268.00 | 281 952.00 | 287 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 426.00 | 4 090.00 | | 6 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 378.00 | 49 216.00 | | 89 378.00 |
DL TOTAL (I) | 96 904.00 | 54 406.00 | | 96 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 687.00 | 11 032.00 | | 8 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 832.00 | 9 041.00 | | 35 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 822.00 | 6 935.00 | | 83 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 490.00 | 15 249.00 | | 40 490.00 |
EA Autres dettes | 16 217.00 | 106 456.00 | | 16 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 048.00 | 148 714.00 | | 185 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 952.00 | 203 120.00 | | 281 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 941.00 | 140 027.00 | | 178 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 659 761.00 | | 659 761.00 | 659 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 761.00 | | 659 761.00 | 659 761.00 |
FM Production stockée | | | -64 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 294.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 893.00 | 12 257.00 | | 27 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 677.00 | 226 813.00 | | 595 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 299.00 | 177 598.00 | | 506 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 378.00 | 49 216.00 | | 89 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 323.00 | | 1 070.00 | 14 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 323.00 | | 1 070.00 | 14 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 974.00 | 3 294.00 | | 1 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 974.00 | 3 294.00 | | 1 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 822.00 | 83 822.00 | | 83 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 763.00 | 21 763.00 | | 21 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
UX Autres créances clients | 118 447.00 | 118 447.00 | | 118 447.00 |
VB T. V. A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 35 832.00 | 35 832.00 | | 35 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 216.00 | 119 216.00 | | 119 216.00 |
VW T.V.A. | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 361.00 | 176 361.00 | | 176 361.00 |