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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 804.00 | 1 065.00 | 2 739.00 | 3 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 069.00 | 15 831.00 | 12 238.00 | 28 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 033.00 | 16 896.00 | 17 137.00 | 34 033.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 756.00 | 15 583.00 | 202 173.00 | 217 756.00 |
BZ Autres créances | 25 682.00 | | 25 682.00 | 25 682.00 |
CF Disponibilités | 312 841.00 | | 312 841.00 | 312 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 368.00 | 15 583.00 | 541 785.00 | 557 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 401.00 | 32 478.00 | 558 922.00 | 591 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 223 682.00 | 95 804.00 | | 223 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 528.00 | 158 071.00 | | 80 528.00 |
DL TOTAL (I) | 305 310.00 | 254 975.00 | | 305 310.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 020.00 | 16 993.00 | | 12 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 965.00 | 26 828.00 | | 7 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 803.00 | 113 594.00 | | 114 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 715.00 | 97 790.00 | | 56 715.00 |
EA Autres dettes | | 6 461.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 111.00 | | | 27 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 613.00 | 261 666.00 | | 218 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 922.00 | 516 642.00 | | 558 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 062.00 | 249 647.00 | | 212 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 051 731.00 | | 1 051 731.00 | 1 051 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 731.00 | | 1 051 731.00 | 1 051 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 007.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336.00 | 177.00 | | 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336.00 | 177.00 | | 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 674.00 | 122.00 | | 2 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 674.00 | 122.00 | | 2 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 338.00 | 55.00 | | -2 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 681.00 | 56 256.00 | | 29 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 490.00 | 886 773.00 | | 1 062 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 963.00 | 728 702.00 | | 981 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 528.00 | 158 071.00 | | 80 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 916.00 | | 3 117.00 | 30 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 756.00 | | 3 117.00 | 28 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 818.00 | 6 078.00 | | 10 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 818.00 | 6 078.00 | | 10 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 803.00 | 114 803.00 | | 114 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 111.00 | 27 111.00 | | 27 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 200 600.00 | 200 600.00 | | 200 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
VB T. V. A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VC Groupe et associés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VI Groupe et associés | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 191.00 | 21 191.00 | | 21 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 680.00 | 245 680.00 | | 245 680.00 |
VW T.V.A. | 37 312.00 | 37 312.00 | | 37 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 593.00 | 206 593.00 | | 206 593.00 |