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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 289 554.00 | | 1 289 554.00 | 1 289 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 783 571.00 | | 59 783 571.00 | 59 783 571.00 |
BZ Autres créances | 8 006 589.00 | | 8 006 589.00 | 8 006 589.00 |
CF Disponibilités | 22 099.00 | | 22 099.00 | 22 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 028 688.00 | | 8 028 688.00 | 8 028 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 112 259.00 | | 68 112 259.00 | 68 112 259.00 |
CU Autres participations | 58 494 017.00 | | 58 494 017.00 | 58 494 017.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 730 833.00 | | | 29 730 833.00 |
DH Report à nouveau | -4 225 036.00 | | | -4 225 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 835 297.00 | | | -1 835 297.00 |
DK Provisions réglementées | 431 247.00 | | | 431 247.00 |
DL TOTAL (I) | 24 101 747.00 | | | 24 101 747.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 21 998 538.00 | | | 21 998 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 997 573.00 | | | 13 997 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 730 573.00 | | | 5 730 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 683.00 | | | 97 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 974.00 | | | 26 974.00 |
EA Autres dettes | 2 159 171.00 | | | 2 159 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 010 512.00 | | | 44 010 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 112 259.00 | | | 68 112 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 511 974.00 | | | 13 511 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 496 198.00 | | | 5 496 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -826 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 592 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 592 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 578 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 405 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 157.00 | | | 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719.00 | | | 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 675.00 | | | 175 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 394.00 | | | 176 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 787.00 | | | -172 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 742 640.00 | | | -1 742 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 904.00 | | | 16 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 852 202.00 | | | 1 852 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 835 297.00 | | | -1 835 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 783 571.00 | | | 59 783 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 783 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 783 571.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 783 571.00 | | | 59 783 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 255 572.00 | 175 675.00 | | 255 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 572.00 | 175 675.00 | | 255 572.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 175 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 21 998 538.00 | | 21 998 538.00 | 21 998 538.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 683.00 | 97 683.00 | | 97 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 159 171.00 | 2 159 171.00 | | 2 159 171.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 289 554.00 | 1 289 554.00 | | 1 289 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
VB T. V. A. | 1 748 039.00 | 1 748 039.00 | | 1 748 039.00 |
VC Groupe et associés | 4 086 853.00 | 4 086 853.00 | | 4 086 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 997 573.00 | 9 497 573.00 | 4 500 000.00 | 13 997 573.00 |
VI Groupe et associés | 1 730 573.00 | 1 730 573.00 | | 1 730 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 907 185.00 | | | 1 907 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 159 171.00 | 2 159 171.00 | | 2 159 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 296 143.00 | 9 296 143.00 | | 9 296 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 010 512.00 | 13 511 974.00 | 30 498 538.00 | 44 010 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 527.00 | | | 120 527.00 |
ST Autres comptes | 91 584.00 | | | 91 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 111.00 | | | 212 111.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |