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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 58 494 017.00 | | 58 494 017.00 | 58 494 017.00 |
BZ Autres créances | 49 299 807.00 | | 49 299 807.00 | 49 299 807.00 |
CF Disponibilités | 255 177.00 | | 255 177.00 | 255 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 554 984.00 | | 49 554 984.00 | 49 554 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 149 001.00 | | 108 149 001.00 | 108 149 001.00 |
CU Autres participations | 58 494 017.00 | | 58 494 017.00 | 58 494 017.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 730 833.00 | | | 29 730 833.00 |
DH Report à nouveau | -6 060 333.00 | | | -6 060 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 311 296.00 | | | -2 311 296.00 |
DK Provisions réglementées | 606 923.00 | | | 606 923.00 |
DL TOTAL (I) | 21 966 126.00 | | | 21 966 126.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 23 460 142.00 | | | 23 460 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 455 967.00 | | | 54 455 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 938 674.00 | | | 5 938 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 726.00 | | | 107 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 194.00 | | | 61 194.00 |
EA Autres dettes | 2 159 171.00 | | | 2 159 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 182 875.00 | | | 86 182 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 149 001.00 | | | 108 149 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 582 875.00 | | | 33 582 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 110 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 316 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 316 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 293 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 403 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 675.00 | | | 175 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 675.00 | | | 175 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 276.00 | | | -170 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 262 949.00 | | | -1 262 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 525.00 | | | 28 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 339 821.00 | | | 2 339 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 311 296.00 | | | -2 311 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 783 571.00 | | | 59 783 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 289 554.00 | 58 494 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 289 554.00 | 58 494 017.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 783 571.00 | | | 59 783 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 431 247.00 | 175 675.00 | | 431 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 247.00 | 175 675.00 | | 431 247.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 175 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 23 460 142.00 | 23 460 142.00 | | 23 460 142.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 726.00 | 107 726.00 | | 107 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 686.00 | 55 686.00 | | 55 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 159 171.00 | 2 159 171.00 | | 2 159 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
VB T. V. A. | 1 262 949.00 | 1 262 949.00 | | 1 262 949.00 |
VC Groupe et associés | 45 865 030.00 | 45 865 030.00 | | 45 865 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 455 967.00 | 5 855 967.00 | 48 600 000.00 | 54 455 967.00 |
VI Groupe et associés | 1 938 674.00 | 1 938 674.00 | | 1 938 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000 000.00 | | | 51 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 200 000.00 | | | 5 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 159 171.00 | 2 159 171.00 | | 2 159 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 299 807.00 | 49 299 807.00 | | 49 299 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 182 875.00 | 33 582 875.00 | 52 600 000.00 | 86 182 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 286 777.00 | | | 286 777.00 |
ST Autres comptes | 207 273.00 | | | 207 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 494 050.00 | | | 494 050.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |