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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 157.00 | 20 050.00 | 31 108.00 | 51 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 152.00 | 11 999.00 | 54 152.00 | 66 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 609.00 | 32 349.00 | 125 260.00 | 157 609.00 |
BT Marchandises | 42 403.00 | | 42 403.00 | 42 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 216.00 | | 92 216.00 | 92 216.00 |
BZ Autres créances | 18 590.00 | | 18 590.00 | 18 590.00 |
CF Disponibilités | 258 694.00 | | 258 694.00 | 258 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 671.00 | | 422 671.00 | 422 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 280.00 | 32 349.00 | 547 931.00 | 580 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 192 405.00 | | | 192 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 316.00 | 193 405.00 | | 117 316.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 739.00 | 2 120.00 | | 1 739.00 |
DL TOTAL (I) | 322 460.00 | 205 525.00 | | 322 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 671.00 | 100 747.00 | | 98 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 891.00 | 2 951.00 | | 1 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 720.00 | | | 21 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 998.00 | 60 509.00 | | 60 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 045.00 | 113 570.00 | | 39 045.00 |
EA Autres dettes | 3 145.00 | 5 890.00 | | 3 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 470.00 | 283 668.00 | | 225 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 931.00 | 489 193.00 | | 547 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 832.00 | | 68 690.00 | 120 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 913.00 | 157 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 913.00 | 117 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 532.00 | | 68 690.00 | 80 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 379.00 | 24 033.00 | 9 063.00 | 17 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 079.00 | 24 033.00 | 9 063.00 | 17 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 998.00 | 60 998.00 | | 60 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 045.00 | 39 045.00 | | 39 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 671.00 | 62 164.00 | 36 507.00 | 98 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 574.00 | 121 574.00 | | 121 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 574.00 | 121 574.00 | | 121 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 751.00 | 167 244.00 | 36 507.00 | 203 751.00 |