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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 157.00 | 30 318.00 | 20 839.00 | 51 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 465.00 | 22 731.00 | 52 734.00 | 75 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 922.00 | 53 349.00 | 113 573.00 | 166 922.00 |
BT Marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 483.00 | | 41 483.00 | 41 483.00 |
BZ Autres créances | 44 270.00 | | 44 270.00 | 44 270.00 |
CF Disponibilités | 236 824.00 | | 236 824.00 | 236 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 056.00 | | 14 056.00 | 14 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 884.00 | | 336 884.00 | 336 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 806.00 | 53 349.00 | 450 457.00 | 503 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 236 836.00 | 192 405.00 | | 236 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 285.00 | 117 316.00 | | 29 285.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 358.00 | 1 739.00 | | 1 358.00 |
DL TOTAL (I) | 278 480.00 | 322 460.00 | | 278 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 831.00 | 98 671.00 | | 67 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825.00 | 1 891.00 | | 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 720.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 075.00 | 60 998.00 | | 60 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 014.00 | 39 045.00 | | 37 014.00 |
EA Autres dettes | 6 232.00 | 3 145.00 | | 6 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 977.00 | 225 470.00 | | 171 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 457.00 | 547 931.00 | | 450 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 609.00 | | 35 521.00 | 157 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 208.00 | 166 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 208.00 | 126 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 309.00 | | 35 521.00 | 117 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 349.00 | 27 105.00 | 6 105.00 | 32 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 049.00 | 27 105.00 | 6 105.00 | 32 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 075.00 | 60 075.00 | | 60 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 831.00 | 45 425.00 | 22 406.00 | 67 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 014.00 | 37 014.00 | | 37 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 810.00 | 99 810.00 | | 99 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 810.00 | 99 810.00 | | 99 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 977.00 | 149 571.00 | 22 406.00 | 171 977.00 |