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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 110.00 | 2 398.00 | 1 713.00 | 4 110.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 714.00 | 22 269.00 | 42 445.00 | 64 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 980.00 | 24 667.00 | 191 314.00 | 215 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
BZ Autres créances | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CF Disponibilités | 24 187.00 | | 24 187.00 | 24 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 983.00 | | 34 983.00 | 34 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 963.00 | 24 667.00 | 226 297.00 | 250 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352.00 | | | 352.00 |
DL TOTAL (I) | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 969.00 | | | 176 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 466.00 | | | 39 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 193.00 | | | 220 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 297.00 | | | 226 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 800.00 | | | 81 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 688.00 | | 344 688.00 | 344 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 688.00 | | 344 688.00 | 344 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 981.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 704.00 | | | 14 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 830.00 | | | 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 596.00 | | | 354 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 244.00 | | | 354 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352.00 | | | 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 713.00 | | 21 267.00 | 199 713.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 999.00 | 215 980.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 999.00 | 64 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 446.00 | | 21 267.00 | 48 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 380.00 | 18 981.00 | 2 694.00 | 8 380.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 028.00 | 1 370.00 | | 1 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 352.00 | 17 611.00 | 2 694.00 | 7 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 661.00 | 16 661.00 | | 16 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
UX Autres créances clients | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
VB T. V. A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 969.00 | 38 576.00 | 138 393.00 | 176 969.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 622.00 | | | 34 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 953.00 | 10 796.00 | 2 156.00 | 12 953.00 |
VW T.V.A. | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 193.00 | 81 800.00 | 138 393.00 | 220 193.00 |