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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 110.00 | 3 767.00 | 343.00 | 4 110.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 714.00 | 40 100.00 | 24 614.00 | 64 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 064.00 | 43 867.00 | 172 197.00 | 216 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
BZ Autres créances | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CF Disponibilités | 51 102.00 | | 51 102.00 | 51 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 283.00 | | 59 283.00 | 59 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 347.00 | 43 867.00 | 231 480.00 | 275 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 128.00 | | | -4 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 941.00 | | | 172 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 989.00 | | | 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 949.00 | | | 49 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 505.00 | | | 229 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 480.00 | | | 231 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 484.00 | | | 98 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 429.00 | | 275 429.00 | 275 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 429.00 | | 275 429.00 | 275 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 200.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 620.00 | | | 28 620.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 599.00 | | | 318 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 727.00 | | | 322 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 128.00 | | | -4 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 980.00 | | 84.00 | 215 980.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 064.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 714.00 | | | 64 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 156.00 | | 84.00 | 2 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 667.00 | 19 200.00 | | 24 667.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 398.00 | 1 370.00 | | 2 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 269.00 | 17 830.00 | | 22 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 350.00 | 24 350.00 | | 24 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VB T. V. A. | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 941.00 | 41 920.00 | 131 021.00 | 172 941.00 |
VI Groupe et associés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 028.00 | | | 18 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 421.00 | 8 181.00 | 2 240.00 | 10 421.00 |
VW T.V.A. | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 505.00 | 98 484.00 | 131 021.00 | 229 505.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |