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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 247 550.00 | 6 545.00 | 241 005.00 | 247 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 500.00 | 271.00 | 6 229.00 | 6 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 795.00 | | 143 795.00 | 143 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 122.00 | 6 816.00 | 401 306.00 | 408 122.00 |
BZ Autres créances | 190 902.00 | | 190 902.00 | 190 902.00 |
CF Disponibilités | 82 471.00 | | 82 471.00 | 82 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 469.00 | | 273 469.00 | 273 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 591.00 | 6 816.00 | 674 775.00 | 681 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 246.00 | | | 246.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
DJ Subventions d’investissement | 286 997.00 | | | 286 997.00 |
DL TOTAL (I) | 327 385.00 | | | 327 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 838.00 | | | 206 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 390.00 | | | 347 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 775.00 | | | 674 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 552.00 | | | 140 552.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 725.00 | | 14 725.00 | 14 725.00 |
FG Production vendue services | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 816.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 843.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 15.00 | | | 15.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 967.00 | | | 30 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 028.00 | | | 31 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 929.00 | | | 30 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 720.00 | | | 46 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 633.00 | | | 38 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VC Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VI Groupe et associés | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
VP Divers | 186 480.00 | 186 480.00 | | 186 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 245.00 | 191 245.00 | | 191 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 552.00 | 140 552.00 | | 140 552.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 441.00 | | | 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
ST Autres comptes | 16 940.00 | | | 16 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
YT Sous‐traitance | 893.00 | | | 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 441.00 | | | 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 963.00 | | | 23 963.00 |