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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 870.00 | 2 562.00 | 25 308.00 | 27 870.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 405 397.00 | 45 453.00 | 359 945.00 | 405 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 950.00 | 1 256.00 | 2 694.00 | 3 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 473.00 | 4 447.00 | 10 025.00 | 14 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 480.00 | 53 718.00 | 408 762.00 | 462 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 110 013.00 | | 110 013.00 | 110 013.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CF Disponibilités | 48 026.00 | | 48 026.00 | 48 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 773.00 | | 159 773.00 | 159 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 253.00 | 53 718.00 | 568 535.00 | 622 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 760.00 | | | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 010.00 | 31 010.00 | | 25 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 051.00 | 11 388.00 | | 3 051.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183.00 | 8 952.00 | | 183.00 |
DJ Subventions d’investissement | 245 063.00 | 259 140.00 | | 245 063.00 |
DL TOTAL (I) | 290 596.00 | 310 489.00 | | 290 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 241.00 | 203 895.00 | | 187 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 125.00 | 133 000.00 | | 83 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 917.00 | 156.00 | | 2 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 657.00 | 964.00 | | 4 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 940.00 | 338 016.00 | | 277 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 535.00 | 648 505.00 | | 568 535.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 125.00 | | | 83 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 94 311.00 | | 94 311.00 | 94 311.00 |
FG Production vendue services | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 862.00 | | 94 862.00 | 94 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 499.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 748.00 | |
GE Autres charges | | | 1 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 317.00 | 909.00 | | 1 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 433.00 | 27 878.00 | | 24 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 750.00 | 28 787.00 | | 25 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 723.00 | 105.00 | | 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723.00 | 125.00 | | 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 027.00 | 28 661.00 | | 25 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 197.00 | 106 837.00 | | 172 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 014.00 | 97 885.00 | | 172 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183.00 | 8 952.00 | | 183.00 |