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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 114 667.00 | | 2 114 667.00 | 2 114 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 121 167.00 | | 2 121 167.00 | 2 121 167.00 |
BZ Autres créances | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
CF Disponibilités | 20 942.00 | | 20 942.00 | 20 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 924.00 | | 27 924.00 | 27 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 091.00 | | 2 149 091.00 | 2 149 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 800.00 | 190 800.00 | | 190 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
DG Autres réserves | 64 980.00 | | | 64 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 120.00 | 68 400.00 | | 238 120.00 |
DK Provisions réglementées | 12 945.00 | 365.00 | | 12 945.00 |
DL TOTAL (I) | 510 265.00 | 259 565.00 | | 510 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257 912.00 | 1 330 153.00 | | 1 257 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 233.00 | 374 293.00 | | 379 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 16 044.00 | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 826.00 | 1 720 490.00 | | 1 638 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 091.00 | 1 980 055.00 | | 2 149 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 580.00 | 365.00 | | 12 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 580.00 | -365.00 | | -12 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 982.00 | | | -6 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 901.00 | 99 504.00 | | 260 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 781.00 | 31 104.00 | | 22 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 120.00 | 68 400.00 | | 238 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 960 766.00 | | 260 901.00 | 1 960 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 500.00 | 2 121 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 500.00 | 2 121 167.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960 766.00 | | 260 901.00 | 1 960 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -374 292.00 | | |
UL Créances rattachées à des participations | 223 905.00 | | 223 905.00 | 223 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 257 912.00 | 145 281.00 | 587 898.00 | 1 257 912.00 |
VI Groupe et associés | 379 233.00 | 379 233.00 | | 379 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 231.00 | | | 72 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 387.00 | 6 982.00 | 230 405.00 | 237 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 826.00 | 151 902.00 | 587 898.00 | 1 638 826.00 |