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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 385 219.00 | | 385 219.00 | 385 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 282 481.00 | | 2 282 481.00 | 2 282 481.00 |
BZ Autres créances | 73 043.00 | | 73 043.00 | 73 043.00 |
CF Disponibilités | 52 629.00 | | 52 629.00 | 52 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 672.00 | | 125 672.00 | 125 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 154.00 | | 2 408 154.00 | 2 408 154.00 |
CU Autres participations | 1 890 762.00 | | 1 890 762.00 | 1 890 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 800.00 | | | 190 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 326.00 | | | 15 326.00 |
DG Autres réserves | 291 194.00 | | | 291 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 021.00 | | | 279 021.00 |
DK Provisions réglementées | 25 524.00 | | | 25 524.00 |
DL TOTAL (I) | 801 866.00 | | | 801 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188 599.00 | | | 1 188 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 399.00 | | | 415 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 287.00 | | | 1 606 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 154.00 | | | 2 408 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 208.00 | | | 153 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 644.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1.00 | | | -1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 579.00 | | | -12 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 393.00 | | | -6 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 334.00 | | | 301 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 313.00 | | | 22 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 021.00 | | | 279 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 121 167.00 | | 421 307.00 | 2 121 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 259 992.00 | 2 282 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 992.00 | 2 282 482.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 121 167.00 | | 421 307.00 | 2 121 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 945.00 | 12 580.00 | | 12 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 945.00 | 12 580.00 | | 12 945.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 399.00 | 4 898.00 | | 415 399.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 385 220.00 | | 385 220.00 | 385 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 73 043.00 | 73 043.00 | | 73 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 188 599.00 | 146 022.00 | 591 019.00 | 1 188 599.00 |
VI Groupe et associés | 291 637.00 | 3 877.00 | | 291 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 283.00 | | | 69 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 763.00 | 73 043.00 | 391 720.00 | 464 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 288.00 | 153 209.00 | 591 019.00 | 1 606 288.00 |