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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 357 787.00 | | 357 787.00 | 357 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BZ Autres créances | 619 324.00 | | 619 324.00 | 619 324.00 |
CF Disponibilités | 48 031.00 | | 48 031.00 | 48 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 992.00 | | 668 992.00 | 668 992.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 714.00 | | 1 027 714.00 | 1 027 714.00 |
CU Autres participations | 357 787.00 | | 357 787.00 | 357 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 021.00 | | | -2 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 855.00 | -2 021.00 | | -12 855.00 |
DL TOTAL (I) | -13 876.00 | -1 021.00 | | -13 876.00 |
DP Provisions pour risques | 935.00 | | | 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 935.00 | | | 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 90.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033 474.00 | 333 482.00 | | 1 033 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 076.00 | 1 841.00 | | 7 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 655.00 | 335 413.00 | | 1 040 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 714.00 | 334 392.00 | | 1 027 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 033 474.00 | | | 1 033 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 638.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 676.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 493.00 | 2 021.00 | | 14 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 855.00 | -2 021.00 | | -12 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 482.00 | | 24 305.00 | 333 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 787.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 482.00 | | 24 305.00 | 333 482.00 |