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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 463 101.00 | | 463 101.00 | 463 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 748.00 | | 23 748.00 | 23 748.00 |
BZ Autres créances | 679 598.00 | | 679 598.00 | 679 598.00 |
CF Disponibilités | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 323.00 | | 709 323.00 | 709 323.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 424.00 | | 1 172 424.00 | 1 172 424.00 |
CU Autres participations | 463 101.00 | | 463 101.00 | 463 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 695.00 | -14 876.00 | | -47 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 557.00 | -32 819.00 | | 17 557.00 |
DL TOTAL (I) | -29 138.00 | -46 695.00 | | -29 138.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 523.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 523.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 96.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 174 296.00 | 973 698.00 | | 1 174 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 322.00 | 8 376.00 | | 12 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 710.00 | 982 170.00 | | 1 186 710.00 |
ED (V) | 14 852.00 | | | 14 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 424.00 | 962 998.00 | | 1 172 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 556.00 | | 18 556.00 | 18 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 556.00 | | 18 556.00 | 18 556.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 555.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 523.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 078.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 689.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 352.00 | | | 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 633.00 | 1 223.00 | | 49 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 077.00 | 34 042.00 | | 32 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 557.00 | -32 819.00 | | 17 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 101.00 | | | 463 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 101.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 101.00 | | | 463 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
UX Autres créances clients | 23 748.00 | 23 748.00 | | 23 748.00 |
VC Groupe et associés | 679 598.00 | 679 598.00 | | 679 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 1 174 296.00 | 1 174 296.00 | | 1 174 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 346.00 | 703 346.00 | | 703 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 710.00 | 1 186 710.00 | | 1 186 710.00 |