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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 160.00 | 4 481.00 | 6 679.00 | 11 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 333.00 | 5 706.00 | 21 627.00 | 27 333.00 |
040 Immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 893.00 | 10 186.00 | 246 706.00 | 256 893.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
072 Créances – Autres | 16 226.00 | | 16 226.00 | 16 226.00 |
084 Disponibilités | 65 534.00 | | 65 534.00 | 65 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 045.00 | | 92 045.00 | 92 045.00 |
110 Total général Actif | 348 937.00 | 10 186.00 | 338 751.00 | 348 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 256 893.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 118 294.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 502 796.00 | | | 502 796.00 |
230 Autres produits | 192.00 | | | 192.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 502 988.00 | | | 502 988.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 175 327.00 | | | 175 327.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 302.00 | | | -2 302.00 |
242 Autres charges externes. | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 152.00 | | | 142 152.00 |
252 Charges sociales | 24 830.00 | | | 24 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 443 770.00 | | | 443 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 219.00 | | | 59 219.00 |
294 Charges financières | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 294.00 | | | 46 294.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 256 893.00 | | | 256 893.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 870.00 | | | 52 870.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 314.00 | | | 18 314.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |