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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 160.00 | 8 201.00 | 2 959.00 | 11 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 683.00 | 10 873.00 | 22 810.00 | 33 683.00 |
040 Immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 243.00 | 19 073.00 | 244 169.00 | 263 243.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
072 Créances – Autres | 15 179.00 | | 15 179.00 | 15 179.00 |
084 Disponibilités | 53 048.00 | | 53 048.00 | 53 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 800.00 | | 73 800.00 | 73 800.00 |
110 Total général Actif | 337 043.00 | 19 073.00 | 317 970.00 | 337 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 412.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | -13 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 951.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 11 186.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 338 764.00 | | | 338 764.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 280.00 | | | 353 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 593.00 | | | 117 593.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 339.00 | | | 339.00 |
242 Autres charges externes. | 86 711.00 | | | 86 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 705.00 | | | 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 590.00 | | | 87 590.00 |
252 Charges sociales | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
262 Autres charges | 561.00 | | | 561.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 118.00 | | | 315 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 162.00 | | | 38 162.00 |
294 Charges financières | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 705.00 | | | 26 705.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 893.00 | | | 256 893.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 084.00 | | | 35 084.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |