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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 826.00 | 3 918.00 | 11 909.00 | 15 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 983.00 | 3 918.00 | 99 066.00 | 102 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BZ Autres créances | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CF Disponibilités | 77 037.00 | | 77 037.00 | 77 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 473.00 | | 81 473.00 | 81 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 457.00 | 3 918.00 | 180 539.00 | 184 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 636.00 | | | -6 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 532.00 | -6 636.00 | | 27 532.00 |
DL TOTAL (I) | 22 396.00 | -5 136.00 | | 22 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 721.00 | 95 518.00 | | 124 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 234.00 | 480.00 | | 4 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 186.00 | 17 550.00 | | 20 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 522.00 | 80.00 | | 6 522.00 |
EA Autres dettes | 2 481.00 | 8 770.00 | | 2 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 143.00 | 122 398.00 | | 158 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 539.00 | 117 262.00 | | 180 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 975.00 | 41 221.00 | | 49 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 887.00 | -5 651.00 | 81 236.00 | 86 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 887.00 | -5 651.00 | 81 236.00 | 86 887.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 173.00 | 2 117.00 | | 5 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 945.00 | 2 148.00 | | 83 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 413.00 | 8 784.00 | | 56 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 532.00 | -6 636.00 | | 27 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 983.00 | | | 102 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 826.00 | | | 15 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444.00 | 3 473.00 | | 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444.00 | 3 473.00 | | 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
UX Autres créances clients | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VB T. V. A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 200.00 | | | 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 703.00 | 2 855.00 | | 2 703.00 |
ST Autres comptes | 14 474.00 | 3 065.00 | | 14 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 860.00 | | | 21 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 200.00 | | | 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 247.00 | 404.00 | | 16 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 037.00 | 5 920.00 | | 39 037.00 |