| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 449.00 | 1.00 | 448.00 | 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 558.00 | 11 099.00 | 7 459.00 | 18 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 164.00 | 11 100.00 | 95 064.00 | 106 164.00 |
BN En cours de production de biens | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
BZ Autres créances | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | 243 439.00 | | 243 439.00 | 243 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 998.00 | | 262 998.00 | 262 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 162.00 | 11 100.00 | 358 062.00 | 369 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 78 432.00 | 20 746.00 | | 78 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 596.00 | 57 686.00 | | 97 596.00 |
DL TOTAL (I) | 177 678.00 | 80 082.00 | | 177 678.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 100 603.00 | 117 235.00 | | 100 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 693.00 | 2 854.00 | | 3 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 540.00 | 33 898.00 | | 49 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 387.00 | 20 772.00 | | 25 387.00 |
EA Autres dettes | 1 161.00 | 1 592.00 | | 1 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 384.00 | 176 350.00 | | 180 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 062.00 | 256 432.00 | | 358 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 213 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 213 900.00 | |
FM Production stockée | | | 1 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 554.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1 500.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | 1 500.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 223.00 | 14 968.00 | | 29 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 932.00 | 155 078.00 | | 219 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 336.00 | 97 392.00 | | 122 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 596.00 | 57 686.00 | | 97 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 546.00 | 3 554.00 | | 7 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 546.00 | 3 552.00 | | 7 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 540.00 | 49 540.00 | | 49 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 387.00 | 25 387.00 | | 25 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 603.00 | 16 812.00 | 38 102.00 | 100 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 316.00 | 19 316.00 | | 19 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 384.00 | 96 594.00 | 38 102.00 | 180 384.00 |