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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 956.00 | 4 728.00 | 17 228.00 | 21 956.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 556.00 | 4 728.00 | 17 828.00 | 22 556.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 867.00 | | 49 867.00 | 49 867.00 |
072 Créances – Autres | 23 365.00 | | 23 365.00 | 23 365.00 |
084 Disponibilités | 47 354.00 | | 47 354.00 | 47 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 072.00 | | 123 072.00 | 123 072.00 |
110 Total général Actif | 145 628.00 | 4 728.00 | 140 900.00 | 145 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 900.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 556.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1.00 | | | 1.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 941.00 | | | 244 941.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 974.00 | | | 245 974.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 871.00 | | | 106 871.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 767.00 | | | -1 767.00 |
242 Autres charges externes. | 52 369.00 | | | 52 369.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 976.00 | | | 39 976.00 |
252 Charges sociales | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 232.00 | | | 210 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 743.00 | | | 35 743.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 381.00 | | | 30 381.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 656.00 | | | 20 656.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 556.00 | | | 22 556.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 695.00 | | | 20 695.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 088.00 | | | 28 088.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |