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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 93 038.00 | 18 038.00 | 75 000.00 | 93 038.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 088.00 | 18 038.00 | 76 050.00 | 94 088.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 705.00 | | 26 705.00 | 26 705.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 662.00 | | 38 662.00 | 38 662.00 |
072 Créances – Autres | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
084 Disponibilités | 69 287.00 | | 69 287.00 | 69 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 354.00 | | 153 354.00 | 153 354.00 |
110 Total général Actif | 247 441.00 | 18 038.00 | 229 403.00 | 247 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 333.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 621.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 532.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 71 532.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 439 957.00 | 244 941.00 | | 439 957.00 |
222 Production stockée | 17 427.00 | | | 17 427.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 771.00 | 1 031.00 | | 3 771.00 |
230 Autres produits | 1 496.00 | 2.00 | | 1 496.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 462 652.00 | 245 974.00 | | 462 652.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 498.00 | 106 871.00 | | 141 498.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 511.00 | -1 767.00 | | -7 511.00 |
242 Autres charges externes. | 84 883.00 | 52 369.00 | | 84 883.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 653.00 | | | 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 020.00 | 39 976.00 | | 152 020.00 |
252 Charges sociales | 41 554.00 | 8 050.00 | | 41 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 310.00 | 4 728.00 | | 13 310.00 |
262 Autres charges | 52.00 | 5.00 | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 428 094.00 | 210 232.00 | | 428 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 558.00 | 35 743.00 | | 34 558.00 |
294 Charges financières | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 127.00 | 5 361.00 | | 5 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 210.00 | 30 381.00 | | 28 210.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 60 131.00 | | | 60 131.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 556.00 | | | 22 556.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 532.00 | | | 71 532.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 389.00 | | | 23 389.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 651.00 | | | 34 651.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |