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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 29 072 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 43 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 372.00 | 654.00 | 2 718.00 | 3 372.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 68 154 000.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 725.00 | 532.00 | 193.00 | 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 006 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 50 200.00 | 3 800.00 | 46 400.00 | 50 200.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 105 758 000.00 | |
BT Marchandises | 35 534.00 | 11 728.00 | 23 806.00 | 35 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 39 529 000.00 | |
BZ Autres créances | 63 464.00 | | 63 464.00 | 63 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 19 671.00 | | 19 671.00 | 19 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 193 775 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 299 533 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 909 000.00 | | | 84 909 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 679 000.00 | | | 73 679 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
DL TOTAL (I) | 187 883 000.00 | 67 544 000.00 | | 187 883 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 266.00 | | | 63 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 570 000.00 | 18 598 000.00 | | 19 570 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
EA Autres dettes | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 831 000.00 | 48 042 000.00 | | 58 831 000.00 |
ED (V) | 31.00 | | | 31.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 533 000.00 | 148 441 000.00 | | 299 533 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 15 300 000.00 | 10 706 000.00 | | 15 300 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -262 000.00 | | | -262 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 48 775.00 | |
FG Production vendue services | | | 293.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 129 427 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 705 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 132 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -19 272 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -702 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | -10 985 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 372.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 127.00 | |
GN Différences positives de change | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 797.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -619 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 961 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 705 000.00 | -2 289 000.00 | | -4 705 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 218.00 | | | 62 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 822.00 | | | 60 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 15 256 000.00 | 10 706 000.00 | | 15 256 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -44 000.00 | | | -44 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 15 300 000.00 | 10 706 000.00 | | 15 300 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 376 000.00 | 1 721 000.00 | | 2 376 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 720 000.00 | 1 652 000.00 | | 1 720 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 000.00 | 69 000.00 | | 656 000.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487.00 | 45.00 | | 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487.00 | 45.00 | | 487.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 085.00 | 455.00 | 441.00 | 1 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 085.00 | 455.00 | 441.00 | 1 085.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 266.00 | 14 586.00 | 47 214.00 | 63 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 065.00 | 19 065.00 | | 19 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 472.00 | 40 893.00 | 47 214.00 | 89 472.00 |