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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 31 150 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 142 000.00 | 698 000.00 | 3 444 000.00 | 4 142 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 91 248 000.00 | |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 4 000.00 | 1 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 000.00 | 391 000.00 | 233 000.00 | 624 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 326 000.00 | 8 000.00 | 1 318 000.00 | 1 326 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 697 000.00 | 1 101 000.00 | 56 596 000.00 | 57 697 000.00 |
BN En cours de production de biens | 32 517 000.00 | 12 454 000.00 | 20 063 000.00 | 32 517 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 569 000.00 | | 569 000.00 | 569 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 617 000.00 | 610 000.00 | 34 007 000.00 | 34 617 000.00 |
BZ Autres créances | 86 305 000.00 | | 86 305 000.00 | 86 305 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 |
CF Disponibilités | 30 451 000.00 | | 30 451 000.00 | 30 451 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832 000.00 | | 832 000.00 | 832 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 291 000.00 | 13 064 000.00 | 222 227 000.00 | 235 291 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 116 000.00 | 14 165 000.00 | 278 951 000.00 | 293 116 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 51 598 000.00 | | 51 598 000.00 | 51 598 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 909 000.00 | 84 909 000.00 | | 84 909 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 665 000.00 | 89 665 000.00 | | 79 665 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 167 000.00 | | | 11 167 000.00 |
DG Autres réserves | 229 000.00 | | | 229 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 692 000.00 | 1 396 000.00 | | 17 692 000.00 |
DL TOTAL (I) | 193 662 000.00 | 175 970 000.00 | | 193 662 000.00 |
DO TOTAL (II) | -257 000.00 | -262 000.00 | | -257 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 441 000.00 | 1 099 000.00 | | 1 441 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 441 000.00 | 1 099 000.00 | | 1 441 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 178 000.00 | 63 266 000.00 | | 51 178 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 372 000.00 | 19 065 000.00 | | 19 372 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 984 000.00 | 1 378 000.00 | | 6 984 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 004 000.00 | 4 047 000.00 | | 3 004 000.00 |
EA Autres dettes | 3 238 000.00 | 1 647 000.00 | | 3 238 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 000.00 | 69 000.00 | | 41 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 817 000.00 | 89 472 000.00 | | 83 817 000.00 |
ED (V) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 951 000.00 | 266 572 000.00 | | 278 951 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -205 000.00 | 111 000.00 | | -205 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 18 297 000.00 | 15 300 000.00 | | 18 297 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | -257 000.00 | -262 000.00 | | -257 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 486 000.00 | 118 000.00 | | 486 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 177 834 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 101 748 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 920 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 668 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 878 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 428 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 988 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 190 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 017 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 490 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 329 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 577 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 702 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 483 000.00 | |
GE Autres charges | | | 540 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 808 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 180 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 514 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 79 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 825 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 306 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 867 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 319 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 546 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -1 506 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 526 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 341 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 521 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 503 000.00 | | | 503 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 930 000.00 | | | 1 930 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504 000.00 | 15 000.00 | | 504 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542 000.00 | 15 000.00 | | 542 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 388 000.00 | -15 000.00 | | 1 388 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 217 000.00 | 24 000.00 | | 3 217 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 785 000.00 | 62 218 000.00 | | 127 785 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 093 000.00 | 60 822 000.00 | | 110 093 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 692 000.00 | 1 396 000.00 | | 17 692 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 18 246 000.00 | 15 256 000.00 | | 18 246 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -51 000.00 | -44 000.00 | | -51 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 18 297 000.00 | 80 000.00 | | 18 297 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 099 000.00 | 795 000.00 | 453 000.00 | 1 099 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 099 000.00 | 795 000.00 | 453 000.00 | 1 099 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 372 000.00 | 19 372 000.00 | | 19 372 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 602 000.00 | 602 000.00 | | 602 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 992 000.00 | 992 000.00 | | 992 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 961 000.00 | 4 961 000.00 | | 4 961 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 327 000.00 | 283 000.00 | | 1 327 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 617 000.00 | 34 617 000.00 | | 34 617 000.00 |
VB T. V. A. | 2 424 000.00 | 2 424 000.00 | | 2 424 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 212 000.00 | 3 212 000.00 | | 3 212 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 178 000.00 | 15 452 000.00 | 35 476 000.00 | 51 178 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 004 000.00 | 3 004 000.00 | | 3 004 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 774 000.00 | 3 774 000.00 | | 3 774 000.00 |
VP Divers | 76 847 000.00 | 29 983 000.00 | 46 864 000.00 | 76 847 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832 000.00 | 832 000.00 | | 832 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 080 000.00 | 75 172 000.00 | 46 864 000.00 | 123 080 000.00 |
VW T.V.A. | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 817 000.00 | 48 091 000.00 | 35 476 000.00 | 83 817 000.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 3 238 000.00 | 3 238 000.00 | | 3 238 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | | | 113.00 |