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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
AP Constructions | 3 333 274.00 | 1 900 257.00 | 1 433 016.00 | 3 333 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 638 562.00 | 1 917 961.00 | 2 720 601.00 | 4 638 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 346 392.00 | | 346 392.00 | 346 392.00 |
BZ Autres créances | 6 671 265.00 | | 6 671 265.00 | 6 671 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 147.00 | | 267 147.00 | 267 147.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 284 804.00 | | 7 284 804.00 | 7 284 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 923 367.00 | 1 917 961.00 | 10 005 406.00 | 11 923 367.00 |
CU Autres participations | 1 287 585.00 | | 1 287 585.00 | 1 287 585.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
DH Report à nouveau | 9 536 524.00 | 9 759 626.00 | | 9 536 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -780 965.00 | -223 102.00 | | -780 965.00 |
DL TOTAL (I) | 8 934 236.00 | 9 715 202.00 | | 8 934 236.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 622.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 622.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 454.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 587.00 | 519 341.00 | | 363 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 67 837.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 392.00 | 896 143.00 | | 346 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 732.00 | 798 835.00 | | 57 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
EA Autres dettes | 290 096.00 | 70 505.00 | | 290 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 169.00 | 2 367 480.00 | | 1 071 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 005 406.00 | 12 090 305.00 | | 10 005 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 158 590.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 158 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 165 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 288 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 739 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -580 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 281.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 126 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 038.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -417 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 81.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -81.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 223 206.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 363 587.00 | 828 523.00 | | 363 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 321 628.00 | 9 468 139.00 | | 2 321 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 102 594.00 | 9 691 241.00 | | 3 102 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -780 965.00 | -223 102.00 | | -780 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 063 814.00 | | 1 317 539.00 | 10 063 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 883.00 | 1 287 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 742 790.00 | 4 638 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 105 925.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 613 981.00 | 3 350 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 925.00 | | | 105 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 935 004.00 | | 29 954.00 | 9 935 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 883.00 | | 1 287 585.00 | 22 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 413 393.00 | 257 284.00 | 5 752 717.00 | 7 413 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 071.00 | | 88 071.00 | 88 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 325 322.00 | 257 284.00 | 5 664 645.00 | 7 325 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
6T Sur comptes clients | 28 666.00 | | 28 666.00 | 28 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 666.00 | | 28 666.00 | 28 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 289.00 | | 36 289.00 | 36 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 392.00 | 346 392.00 | | 346 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 096.00 | 290 096.00 | | 290 096.00 |
UX Autres créances clients | 346 392.00 | 346 392.00 | | 346 392.00 |
VB T. V. A. | 102 536.00 | 102 536.00 | | 102 536.00 |
VC Groupe et associés | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VI Groupe et associés | 363 587.00 | 363 587.00 | | 363 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 559 716.00 | 6 559 716.00 | | 6 559 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 017 657.00 | 7 017 657.00 | | 7 017 657.00 |
VW T.V.A. | 57 732.00 | 57 732.00 | | 57 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 169.00 | 1 071 169.00 | | 1 071 169.00 |