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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
AP Constructions | 3 333 274.00 | 2 155 082.00 | 1 178 191.00 | 3 333 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 638 562.00 | 2 172 786.00 | 2 465 776.00 | 4 638 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 481.00 | | 86 481.00 | 86 481.00 |
BZ Autres créances | 8 420 495.00 | | 8 420 495.00 | 8 420 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 751.00 | | 112 751.00 | 112 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 624 341.00 | | 8 624 341.00 | 8 624 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 262 904.00 | 2 172 786.00 | 11 090 118.00 | 13 262 904.00 |
CU Autres participations | 1 287 585.00 | | 1 287 585.00 | 1 287 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
DH Report à nouveau | 8 755 558.00 | 9 536 524.00 | | 8 755 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 080 885.00 | -780 965.00 | | 1 080 885.00 |
DL TOTAL (I) | 10 015 122.00 | 8 934 236.00 | | 10 015 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 289.00 | 363 587.00 | | 529 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 213.00 | 346 392.00 | | 14 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 131.00 | 57 732.00 | | 518 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
EA Autres dettes | | 290 096.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 074 996.00 | 1 071 169.00 | | 1 074 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 090 118.00 | 10 005 406.00 | | 11 090 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 872 067.00 | | 1 872 067.00 | 1 872 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 872 067.00 | | 1 872 067.00 | 1 872 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 824.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 574 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 413.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 187.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 610 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 529 289.00 | 363 587.00 | | 529 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 255.00 | 2 321 628.00 | | 1 908 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 370.00 | 3 102 594.00 | | 827 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 080 885.00 | -780 965.00 | | 1 080 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 638 562.00 | | | 4 638 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 287 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 638 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 350 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 350 977.00 | | | 3 350 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 287 585.00 | | | 1 287 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 917 961.00 | 254 824.00 | | 1 917 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 917 961.00 | 254 824.00 | | 1 917 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
UX Autres créances clients | 86 481.00 | 86 481.00 | | 86 481.00 |
VB T. V. A. | 105 079.00 | 105 079.00 | | 105 079.00 |
VC Groupe et associés | 32 413.00 | 32 413.00 | | 32 413.00 |
VI Groupe et associés | 529 289.00 | 529 289.00 | | 529 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 283 002.00 | 8 283 002.00 | | 8 283 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 511 590.00 | 8 511 590.00 | | 8 511 590.00 |
VW T.V.A. | 518 131.00 | 518 131.00 | | 518 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 996.00 | 1 074 996.00 | | 1 074 996.00 |