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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 019.00 | 17 993.00 | 3 025.00 | 21 019.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 18 337.00 | 17 544.00 | 793.00 | 18 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 530.00 | 246 191.00 | 307 339.00 | 553 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 595.00 | 97 898.00 | 71 696.00 | 169 595.00 |
AX Avances et acomptes | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 889.00 | 379 626.00 | 417 263.00 | 796 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 123.00 | | 55 123.00 | 55 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 723.00 | | 17 723.00 | 17 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 525.00 | | 264 525.00 | 264 525.00 |
BZ Autres créances | 22 713.00 | | 22 713.00 | 22 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 25 578.00 | | 25 578.00 | 25 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 829.00 | | 529 829.00 | 529 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 718.00 | 379 626.00 | 947 091.00 | 1 326 718.00 |
CU Autres participations | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 367 311.00 | | | 367 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 920.00 | | | 81 920.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
DL TOTAL (I) | 470 510.00 | | | 470 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 726.00 | | | 267 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 576.00 | | | 23 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 705.00 | | | 82 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 103.00 | | | 66 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
EA Autres dettes | 572.00 | | | 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 581.00 | | | 476 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 091.00 | | | 947 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 951.00 | | | 208 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 481.00 | 91 613.00 | 30 468.00 | 318 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 265.00 | 3 729.00 | | 14 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 216.00 | 87 884.00 | 30 468.00 | 304 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 705.00 | 82 705.00 | | 82 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 574.00 | 67 574.00 | | 67 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 302.00 | 58 671.00 | 170 341.00 | 291 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 405.00 | 291 405.00 | | 291 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 801.00 | 291 405.00 | 1 396.00 | 292 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 581.00 | 208 951.00 | 170 341.00 | 441 581.00 |