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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 794.00 | 27 892.00 | 901.00 | 28 794.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 118.00 | 328 745.00 | 311 373.00 | 640 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 014.00 | 127 357.00 | 174 657.00 | 302 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 913.00 | | 14 913.00 | 14 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 935.00 | 483 994.00 | 531 942.00 | 1 015 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 606.00 | | 61 606.00 | 61 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 058.00 | | 183 058.00 | 183 058.00 |
BZ Autres créances | 19 390.00 | | 19 390.00 | 19 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 74 626.00 | | 74 626.00 | 74 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 115.00 | | 481 115.00 | 481 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 051.00 | 483 994.00 | 1 013 057.00 | 1 497 051.00 |
CU Autres participations | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 449 231.00 | | | 449 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 491.00 | | | 74 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
DL TOTAL (I) | 542 677.00 | | | 542 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 162.00 | | | 267 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 285.00 | | | 46 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 974.00 | | | 47 974.00 |
EA Autres dettes | 41 293.00 | | | 41 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 380.00 | | | 470 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 057.00 | | | 1 013 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 596.00 | | | 211 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 889.00 | | 245 574.00 | 796 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 527.00 | 1 015 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 527.00 | 942 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 019.00 | | 7 775.00 | 51 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 378.00 | | 224 281.00 | 744 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 492.00 | | 13 518.00 | 1 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 626.00 | 127 978.00 | 23 611.00 | 379 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 993.00 | 9 899.00 | | 17 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 633.00 | 118 079.00 | 23 611.00 | 361 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 828.00 | 76 044.00 | 171 011.00 | 281 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 285.00 | 46 285.00 | | 46 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 267.00 | 89 267.00 | | 89 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 913.00 | | 14 913.00 | 14 913.00 |
UX Autres créances clients | 202 449.00 | 202 449.00 | | 202 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 797.00 | 204 883.00 | 14 913.00 | 219 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 380.00 | 211 596.00 | 171 011.00 | 417 380.00 |