| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 726 570.00 | | 726 570.00 | 726 570.00 |
BZ Autres créances | 53 153.00 | | 53 153.00 | 53 153.00 |
CF Disponibilités | 938 228.00 | | 938 228.00 | 938 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 211.00 | | 992 211.00 | 992 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 782.00 | | 1 718 782.00 | 1 718 782.00 |
CU Autres participations | 726 570.00 | | 726 570.00 | 726 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 217 352.00 | 1 114 517.00 | | 1 217 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 981.00 | 120 834.00 | | 74 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 333.00 | 1 565 352.00 | | 1 622 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 017.00 | 157 266.00 | | 43 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 150.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 431.00 | | | 53 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 448.00 | 157 416.00 | | 96 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 782.00 | 1 722 768.00 | | 1 718 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 448.00 | 157 416.00 | | 96 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 183.00 | -13 621.00 | | -9 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 802.00 | 109 681.00 | | 67 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -7 179.00 | -11 153.00 | | -7 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 981.00 | 120 834.00 | | 74 981.00 |