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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 726 571.00 | | 726 571.00 | 726 571.00 |
BZ Autres créances | 108 376.00 | | 108 376.00 | 108 376.00 |
CF Disponibilités | 902 674.00 | | 902 674.00 | 902 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 970.00 | | 1 011 970.00 | 1 011 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 541.00 | | 1 738 541.00 | 1 738 541.00 |
CU Autres participations | 726 571.00 | | 726 571.00 | 726 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 255 036.00 | 1 272 334.00 | | 1 255 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 185.00 | -7 298.00 | | 30 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 615 221.00 | 1 595 036.00 | | 1 615 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 018.00 | 43 525.00 | | 44 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 200.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 742.00 | 78 785.00 | | 77 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 320.00 | 123 510.00 | | 123 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 541.00 | 1 718 546.00 | | 1 738 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 237.00 | 4 044.00 | | -3 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 913.00 | | | 29 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -272.00 | 7 298.00 | | -272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 185.00 | -7 298.00 | | 30 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 018.00 | 44 018.00 | | 44 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 742.00 | 78 059.00 | | 77 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 296.00 | 109 296.00 | | 109 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 296.00 | 109 296.00 | | 109 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 320.00 | 123 637.00 | | 123 320.00 |