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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
AP Constructions | 200 583.00 | 170 603.00 | 29 980.00 | 200 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 967.00 | 546 647.00 | 34 320.00 | 580 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 061.00 | 150 574.00 | 4 488.00 | 155 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 511.00 | 867 824.00 | 81 687.00 | 949 511.00 |
BT Marchandises | 357 271.00 | | 357 271.00 | 357 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 348.00 | | 1 013 348.00 | 1 013 348.00 |
BZ Autres créances | 164 982.00 | | 164 982.00 | 164 982.00 |
CF Disponibilités | 217 049.00 | | 217 049.00 | 217 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 102.00 | | 15 102.00 | 15 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 751.00 | | 1 767 751.00 | 1 767 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 262.00 | 867 824.00 | 1 849 438.00 | 2 717 262.00 |
CU Autres participations | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 607 869.00 | | | 1 607 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 742.00 | | | 35 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 652 411.00 | | | 1 652 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 913.00 | | | 135 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 115.00 | | | 61 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 028.00 | | | 197 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 438.00 | | | 1 849 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 028.00 | | | 197 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 900 103.00 | | 2 900 103.00 | 2 900 103.00 |
FG Production vendue services | 70 489.00 | | 70 489.00 | 70 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 970 592.00 | | 2 970 592.00 | 2 970 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 972 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 375 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 711 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 332.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 933 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 976 225.00 | | | 2 976 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 940 483.00 | | | 2 940 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 742.00 | | | 35 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 492.00 | 28 332.00 | | 839 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 492.00 | 28 332.00 | | 839 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 913.00 | 135 913.00 | | 135 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 115.00 | 61 115.00 | | 61 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 193 432.00 | 1 193 432.00 | | 1 193 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 069.00 | 1 193 432.00 | 1 637.00 | 1 195 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 028.00 | 197 028.00 | | 197 028.00 |