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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 891.00 | 1 450.00 | 2 441.00 | 3 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 964.00 | 20 168.00 | 22 796.00 | 42 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 511.00 | 22 158.00 | 28 353.00 | 48 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 226.00 | | 45 226.00 | 45 226.00 |
BN En cours de production de biens | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 486 157.00 | 441 136.00 | 10 045 021.00 | 10 486 157.00 |
BZ Autres créances | 920 091.00 | | 920 091.00 | 920 091.00 |
CF Disponibilités | 17 763 064.00 | | 17 763 064.00 | 17 763 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462 507.00 | | 462 507.00 | 462 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 800.00 | 4 411.00 | 344 389.00 | 348 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 311.00 | 26 569.00 | 370 742.00 | 397 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 179 804.00 | 157 678.00 | | 179 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 743.00 | 22 125.00 | | 34 743.00 |
DL TOTAL (I) | 227 748.00 | 193 004.00 | | 227 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 777.00 | 16 953.00 | | 11 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 352.00 | 2 406.00 | | 39 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 818.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 414.00 | 64 576.00 | | 37 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 591.00 | 43 123.00 | | 43 591.00 |
EA Autres dettes | 525.00 | | | 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 993.00 | 141 878.00 | | 142 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 742.00 | 334 883.00 | | 370 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 994.00 | 135 356.00 | | 142 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 584.00 | | 8 927.00 | 39 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 929.00 | | 8 927.00 | 37 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 198.00 | 6 960.00 | | 15 198.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 658.00 | 6 960.00 | | 14 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 570.00 | 1 841.00 | | 2 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 570.00 | 1 841.00 | | 2 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 570.00 | 1 841.00 | | 2 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 273.00 | 27 273.00 | | 27 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 414.00 | 37 414.00 | | 37 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
UX Autres créances clients | 97 587.00 | 97 587.00 | | 97 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VB T. V. A. | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
VI Groupe et associés | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 063.00 | | | 40 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 963.00 | | | 17 963.00 |
VP Divers | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 688.00 | 118 688.00 | | 118 688.00 |
VW T.V.A. | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 994.00 | 142 994.00 | | 142 994.00 |