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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 927.00 | 12 005.00 | 39 922.00 | 51 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 418.00 | 60 158.00 | 101 259.00 | 161 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 035.00 | 72 703.00 | 142 331.00 | 215 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 607.00 | | 43 607.00 | 43 607.00 |
BN En cours de production de biens | 123 318.00 | | 123 318.00 | 123 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166 960.00 | | 166 960.00 | 166 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 583.00 | 2 570.00 | 228 013.00 | 230 583.00 |
BZ Autres créances | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
CF Disponibilités | 366 344.00 | | 366 344.00 | 366 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 356.00 | 2 570.00 | 944 786.00 | 947 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 392.00 | 75 273.00 | 1 087 118.00 | 1 162 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 218 646.00 | 214 548.00 | | 218 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 390.00 | 38 658.00 | | 82 390.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 801.00 | 21 301.00 | | 18 801.00 |
DL TOTAL (I) | 333 038.00 | 287 708.00 | | 333 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 019.00 | 102 874.00 | | 96 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 772.00 | 39 369.00 | | 134 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 504.00 | 98 741.00 | | 73 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 105.00 | 52 568.00 | | 125 105.00 |
EA Autres dettes | 1 324.00 | 526.00 | | 1 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 323 352.00 | 23 529.00 | | 323 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 079.00 | 317 609.00 | | 754 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 118.00 | 605 318.00 | | 1 087 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 079.00 | 317 609.00 | | 754 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 588.00 | | 31 947.00 | 196 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 215 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 213 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 913.00 | | 31 932.00 | 194 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | 15.00 | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 778.00 | 37 016.00 | 10 090.00 | 45 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 238.00 | 37 016.00 | 10 090.00 | 45 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 505.00 | 73 505.00 | | 73 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 959.00 | 45 959.00 | | 45 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 323 353.00 | 323 353.00 | | 323 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 227 728.00 | 227 728.00 | | 227 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VB T. V. A. | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 002.00 | 96 002.00 | | 96 002.00 |
VI Groupe et associés | 118 410.00 | 118 410.00 | | 118 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 486.00 | | | 33 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 142.00 | 247 142.00 | | 247 142.00 |
VW T.V.A. | 41 811.00 | 41 811.00 | | 41 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 080.00 | 754 080.00 | | 754 080.00 |