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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 380.00 | 8 307.00 | 2 072.00 | 10 380.00 |
AH Fonds commercial | 9 470 000.00 | | 9 470 000.00 | 9 470 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 293.00 | 18 712.00 | 4 581.00 | 23 293.00 |
AN Terrains | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
AP Constructions | 27 017 963.00 | 11 040 514.00 | 15 977 449.00 | 27 017 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 402.00 | 74 636.00 | 7 765.00 | 82 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 372 015.00 | 4 266 568.00 | 3 105 447.00 | 7 372 015.00 |
AX Avances et acomptes | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 002 753.00 | 15 408 739.00 | 31 594 014.00 | 47 002 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 921.00 | | 12 921.00 | 12 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 063.00 | 19 931.00 | 174 131.00 | 194 063.00 |
BZ Autres créances | 1 664 011.00 | | 1 664 011.00 | 1 664 011.00 |
CF Disponibilités | 387 966.00 | | 387 966.00 | 387 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 258 962.00 | 19 931.00 | 2 239 030.00 | 2 258 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 327 224.00 | 15 428 671.00 | 33 898 552.00 | 49 327 224.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 65 508.00 | | 65 508.00 | 65 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 376 215.00 | 9 376 215.00 | | 9 376 215.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 961 296.00 | 9 961 296.00 | | 9 961 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | -12 603 137.00 | -11 115 914.00 | | -12 603 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 175 317.00 | -1 487 222.00 | | -1 175 317.00 |
DL TOTAL (I) | 5 562 805.00 | 6 738 123.00 | | 5 562 805.00 |
DP Provisions pour risques | 81 964.00 | 99 297.00 | | 81 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 964.00 | 99 297.00 | | 81 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 756 973.00 | 8 547 184.00 | | 7 756 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 755 553.00 | 19 912 509.00 | | 18 755 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 883.00 | 89 832.00 | | 128 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 591.00 | 1 818 651.00 | | 1 231 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 629.00 | 453 271.00 | | 340 629.00 |
EA Autres dettes | 13 525.00 | 54 525.00 | | 13 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 626.00 | 26 437.00 | | 26 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 253 783.00 | 30 902 412.00 | | 28 253 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 898 552.00 | 37 739 833.00 | | 33 898 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 755 553.00 | | | 18 755 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 165 219.00 | | 6 165 219.00 | 6 165 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 165 219.00 | | 6 165 219.00 | 6 165 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 306 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 788 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 834 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 455 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 865 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 559 062.00 | |
GN Différences positives de change | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288 396.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 847 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 355.00 | 84 524.00 | | 78 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 355.00 | 84 524.00 | | 78 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 301.00 | 219 541.00 | | 10 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 301.00 | 219 541.00 | | 10 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 053.00 | -135 017.00 | | 68 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -603 676.00 | -760 070.00 | | -603 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 384 834.00 | 5 946 574.00 | | 6 384 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 560 152.00 | 7 433 796.00 | | 7 560 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 175 317.00 | -1 487 222.00 | | -1 175 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 990 088.00 | | 12 665.00 | 46 990 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 002 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 503 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 474 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 500 939.00 | | 2 734.00 | 9 500 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 464 649.00 | | 9 931.00 | 37 464 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 574 729.00 | 2 834 009.00 | | 12 574 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 511.00 | 7 507.00 | | 19 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 555 217.00 | 2 826 501.00 | | 12 555 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 297.00 | | | 99 297.00 |
6T Sur comptes clients | 19 931.00 | | | 19 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 931.00 | | | 19 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 229.00 | | | 119 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 591.00 | 1 231 591.00 | | 1 231 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 189.00 | 104 189.00 | | 104 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 749.00 | 110 749.00 | | 110 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 626.00 | 26 626.00 | | 26 626.00 |
UX Autres créances clients | 172 351.00 | 172 351.00 | | 172 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 711.00 | 21 711.00 | | 21 711.00 |
VB T. V. A. | 529 515.00 | 529 515.00 | | 529 515.00 |
VC Groupe et associés | 665 504.00 | 665 504.00 | | 665 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 640.00 | 48 640.00 | | 48 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 708 333.00 | 833 333.00 | 3 333 333.00 | 7 708 333.00 |
VI Groupe et associés | 18 755 553.00 | 18 755 553.00 | | 18 755 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 833 333.00 | | | 833 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VP Divers | 25 802.00 | 25 802.00 | | 25 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 242.00 | 88 242.00 | | 88 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 526.00 | 435 526.00 | | 435 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 508.00 | 65 508.00 | | 65 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 923 583.00 | 1 923 583.00 | | 1 923 583.00 |
VW T.V.A. | 37 448.00 | 37 448.00 | | 37 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 124 899.00 | 21 249 899.00 | 3 333 333.00 | 28 124 899.00 |