| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 380.00 | 9 581.00 | 798.00 | 10 380.00 |
AH Fonds commercial | 9 470 000.00 | | 9 470 000.00 | 9 470 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 293.00 | 23 293.00 | | 23 293.00 |
AN Terrains | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
AP Constructions | 27 017 963.00 | 11 377 787.00 | 15 640 176.00 | 27 017 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 902.00 | 85 008.00 | 25 893.00 | 110 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 433 752.00 | 5 063 932.00 | 2 369 819.00 | 7 433 752.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 090 791.00 | 16 559 603.00 | 30 531 187.00 | 47 090 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 263.00 | 26 157.00 | 120 105.00 | 146 263.00 |
BZ Autres créances | 1 617 911.00 | | 1 617 911.00 | 1 617 911.00 |
CF Disponibilités | 615 637.00 | | 615 637.00 | 615 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 127.00 | | 66 127.00 | 66 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 454 510.00 | 26 157.00 | 2 428 352.00 | 2 454 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 545 301.00 | 16 585 761.00 | 32 959 540.00 | 49 545 301.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 376 215.00 | 9 376 215.00 | | 9 376 215.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 961 296.00 | 9 961 296.00 | | 9 961 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | -13 778 455.00 | -12 603 137.00 | | -13 778 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 011.00 | -1 175 317.00 | | -161 011.00 |
DL TOTAL (I) | 5 401 794.00 | 5 562 805.00 | | 5 401 794.00 |
DP Provisions pour risques | 75 164.00 | 81 964.00 | | 75 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 164.00 | 81 964.00 | | 75 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 879 392.00 | 7 756 973.00 | | 6 879 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 945 816.00 | 18 755 553.00 | | 17 945 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 760.00 | 128 883.00 | | 160 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 143 945.00 | 1 231 591.00 | | 2 143 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 044.00 | 340 629.00 | | 318 044.00 |
EA Autres dettes | 7 804.00 | 13 525.00 | | 7 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 818.00 | 26 626.00 | | 26 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 482 581.00 | 28 253 783.00 | | 27 482 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 959 540.00 | 33 898 552.00 | | 32 959 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 275 802.00 | | 6 275 802.00 | 6 275 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 275 802.00 | | 6 275 802.00 | 6 275 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 312 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 798 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 153 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 225.00 | |
GE Autres charges | | | 564 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 174 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GN Différences positives de change | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265 672.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 78 355.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 78 355.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 588.00 | 10 301.00 | | 120 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 588.00 | 10 301.00 | | 120 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 588.00 | 68 053.00 | | -120 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 408.00 | -603 676.00 | | -87 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 312 807.00 | 6 384 834.00 | | 6 312 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 473 819.00 | 7 560 152.00 | | 6 473 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 011.00 | -1 175 317.00 | | -161 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 002 753.00 | | 98 636.00 | 47 002 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 200.00 | 6 398.00 | 47 090 791.00 | 4 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 503 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 200.00 | 6 398.00 | 37 562 617.00 | 4 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 503 673.00 | | | 9 503 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 474 579.00 | | 98 636.00 | 37 474 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 408 739.00 | 1 153 162.00 | 2 297.00 | 15 408 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 019.00 | 5 855.00 | | 27 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 381 719.00 | 1 147 307.00 | 2 297.00 | 15 381 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 964.00 | | 6 800.00 | 81 964.00 |
6T Sur comptes clients | 19 931.00 | 6 225.00 | | 19 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 931.00 | 6 225.00 | | 19 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 896.00 | 6 225.00 | 6 800.00 | 101 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 225.00 | 6 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 143 945.00 | 2 143 945.00 | | 2 143 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 062.00 | 112 062.00 | | 112 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 686.00 | 109 686.00 | | 109 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 818.00 | 26 818.00 | | 26 818.00 |
UX Autres créances clients | 117 432.00 | 117 432.00 | | 117 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 831.00 | 28 831.00 | | 28 831.00 |
VB T. V. A. | 435 348.00 | 435 348.00 | | 435 348.00 |
VC Groupe et associés | 140 712.00 | 140 712.00 | | 140 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 879 392.00 | 837 725.00 | 3 333 333.00 | 6 879 392.00 |
VI Groupe et associés | 17 945 816.00 | 17 945 816.00 | | 17 945 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VP Divers | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 296.00 | 96 296.00 | | 96 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031 142.00 | 1 031 142.00 | | 1 031 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 127.00 | 66 127.00 | | 66 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 830 301.00 | 1 830 301.00 | | 1 830 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 321 821.00 | 21 280 154.00 | 3 333 333.00 | 27 321 821.00 |