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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AP Constructions | 15 607.00 | 6 344.00 | 9 263.00 | 15 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 586.00 | 3 985.00 | 602.00 | 4 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 313.00 | 59 541.00 | 188 772.00 | 248 313.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 509.00 | | 75 509.00 | 75 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 121.00 | 82 870.00 | 295 252.00 | 378 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 913.00 | | 36 913.00 | 36 913.00 |
BZ Autres créances | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CF Disponibilités | 48 699.00 | | 48 699.00 | 48 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 258.00 | | 89 258.00 | 89 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 379.00 | 82 870.00 | 384 509.00 | 467 379.00 |
CU Autres participations | 20 106.00 | | 20 106.00 | 20 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 126 021.00 | | | 126 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 932.00 | | | 77 932.00 |
DL TOTAL (I) | 209 453.00 | | | 209 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 850.00 | | | 78 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 696.00 | | | 68 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 056.00 | | | 175 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 509.00 | | | 384 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 051.00 | | | 119 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 004.00 | | 248 266.00 | 188 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 149.00 | 378 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 149.00 | 268 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 998.00 | | 152 657.00 | 173 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006.00 | | 95 609.00 | 1 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 341.00 | 24 677.00 | 58 149.00 | 116 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 341.00 | 24 677.00 | 58 149.00 | 103 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 136.00 | 30 136.00 | | 30 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 509.00 | | 75 509.00 | 75 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 913.00 | 36 913.00 | | 36 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 110.00 | 76 110.00 | | 76 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 750.00 | | | 83 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 068.00 | 40 559.00 | 76 509.00 | 117 068.00 |
VW T.V.A. | 24 805.00 | 24 805.00 | | 24 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 056.00 | 175 056.00 | | 175 056.00 |