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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AP Constructions | 4 554.00 | 2 245.00 | 2 309.00 | 4 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 461.00 | 3 926.00 | 2 534.00 | 6 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 252.00 | 139 590.00 | 139 662.00 | 279 252.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 068.00 | | 114 068.00 | 114 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 441.00 | 158 761.00 | 279 680.00 | 438 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 851.00 | | 37 851.00 | 37 851.00 |
BZ Autres créances | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
CF Disponibilités | 570 782.00 | | 570 782.00 | 570 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 754.00 | | 621 754.00 | 621 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 195.00 | 158 761.00 | 901 433.00 | 1 060 195.00 |
CU Autres participations | 20 106.00 | | 20 106.00 | 20 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 220 118.00 | | | 220 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586.00 | | | 586.00 |
DL TOTAL (I) | 226 204.00 | | | 226 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 302.00 | | | 133 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784.00 | | | 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 950.00 | | | 180 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 348 972.00 | | | 348 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 229.00 | | | 675 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 433.00 | | | 901 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 355.00 | | | 660 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 390.00 | | 48 335.00 | 393 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 284.00 | 438 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 284.00 | 290 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 346.00 | | 23 205.00 | 270 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 044.00 | | 25 130.00 | 110 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 443.00 | 44 602.00 | 3 284.00 | 117 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 443.00 | 44 602.00 | 3 284.00 | 104 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 328.00 | 45 328.00 | | 45 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 348 972.00 | 348 972.00 | | 348 972.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 068.00 | | 114 068.00 | 114 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 851.00 | 37 851.00 | | 37 851.00 |
VB T. V. A. | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 302.00 | 113 406.00 | 19 896.00 | 133 302.00 |
VI Groupe et associés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 046.00 | | | 25 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 722.00 | 46 654.00 | 115 068.00 | 161 722.00 |
VW T.V.A. | 122 796.00 | 122 796.00 | | 122 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 229.00 | 655 333.00 | 19 896.00 | 675 229.00 |