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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 671.00 | 226 428.00 | 26 243.00 | 252 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 702.00 | | 34 702.00 | 34 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 987 672.00 | 226 428.00 | 2 761 244.00 | 2 987 672.00 |
BT Marchandises | 544 996.00 | | 544 996.00 | 544 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
BZ Autres créances | 28 063.00 | | 28 063.00 | 28 063.00 |
CF Disponibilités | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 414.00 | | 24 414.00 | 24 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 528.00 | | 616 528.00 | 616 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 604 200.00 | 226 428.00 | 3 377 773.00 | 3 604 200.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 200.00 | 219 200.00 | | 219 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 920.00 | | | 21 920.00 |
DH Report à nouveau | 188 850.00 | 57 307.00 | | 188 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 825.00 | 153 463.00 | | 25 825.00 |
DL TOTAL (I) | 455 795.00 | 429 970.00 | | 455 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 367 185.00 | 1 445 778.00 | | 1 367 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979 021.00 | 1 041 306.00 | | 979 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 795.00 | 420 066.00 | | 489 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 977.00 | 92 917.00 | | 85 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 921 978.00 | 3 000 068.00 | | 2 921 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 377 773.00 | 3 430 038.00 | | 3 377 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 984 794.00 | | 4 483.00 | 2 984 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 605.00 | 2 987 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 605.00 | 252 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 546.00 | | 3 730.00 | 250 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 248.00 | | 754.00 | 34 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 344.00 | 10 689.00 | 1 605.00 | 217 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 344.00 | 10 689.00 | 1 605.00 | 217 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 979 021.00 | 979 021.00 | | 979 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 795.00 | 489 795.00 | | 489 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 977.00 | 85 977.00 | | 85 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 702.00 | | 34 702.00 | 34 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 367 185.00 | 277 678.00 | 657 757.00 | 1 367 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 125.00 | 62 125.00 | | 62 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 827.00 | 62 125.00 | 34 702.00 | 96 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 921 978.00 | 1 832 470.00 | 657 757.00 | 2 921 978.00 |