| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 2 700 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 341.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 64 796.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 772 817.00 | |
BT Marchandises | | | 460 629.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 50 157.00 | |
BZ Autres créances | | | 29 734.00 | |
CF Disponibilités | | | 158 335.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 15 737.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 714 594.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 487 411.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 680.00 | |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 200.00 | 219 200.00 | | 219 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 920.00 | 21 920.00 | | 21 920.00 |
DG Autres réserves | 81 369.00 | 25 824.00 | | 81 369.00 |
DH Report à nouveau | 188 850.00 | 188 850.00 | | 188 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 327.00 | 55 544.00 | | 149 327.00 |
DL TOTAL (I) | 660 667.00 | 511 339.00 | | 660 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 458 457.00 | 1 571 091.00 | | 1 458 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722 366.00 | 862 339.00 | | 722 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 226.00 | 413 767.00 | | 495 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 201.00 | 74 356.00 | | 147 201.00 |
EA Autres dettes | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 826 744.00 | 2 921 554.00 | | 2 826 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 487 411.00 | 3 432 894.00 | | 3 487 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 492 678.00 | 1 878 867.00 | | 1 492 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 689.00 | 30 155.00 | | 19 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 017 794.00 | 2 063.00 | | 3 017 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 019 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 670.00 | 1 711.00 | | 252 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 124.00 | 352.00 | | 65 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 809.00 | 10 231.00 | | 236 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 809.00 | 10 231.00 | | 236 809.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 458 457.00 | 124 391.00 | 960 162.00 | 1 458 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 226.00 | 495 226.00 | | 495 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 357.00 | 74 357.00 | | 74 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873 060.00 | 873 060.00 | | 873 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 796.00 | | 64 796.00 | 64 796.00 |
UX Autres créances clients | 79 891.00 | 79 891.00 | | 79 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 571 091.00 | 528 403.00 | 668 785.00 | 1 571 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 425.00 | 95 629.00 | 64 796.00 | 160 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 826 744.00 | 1 492 678.00 | 960 162.00 | 2 826 744.00 |