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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AN Terrains | 382 487.00 | | 382 487.00 | 382 487.00 |
AP Constructions | 1 023 178.00 | 357 542.00 | 665 636.00 | 1 023 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 519.00 | 130 149.00 | 18 369.00 | 148 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 616.00 | | 15 616.00 | 15 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 445.00 | 492 209.00 | 1 413 236.00 | 1 905 445.00 |
BT Marchandises | 99 645.00 | | 99 645.00 | 99 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 631.00 | | 12 631.00 | 12 631.00 |
BZ Autres créances | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
CF Disponibilités | 76 008.00 | 1.00 | 76 008.00 | 76 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 174.00 | 1.00 | 11 174.00 | 11 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 937.00 | | 210 937.00 | 210 937.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 383.00 | 492 209.00 | 1 624 173.00 | 2 116 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 626.00 | | | 626.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
DG Autres réserves | 386 168.00 | | | 386 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 006.00 | | | 36 006.00 |
DL TOTAL (I) | 724 673.00 | | | 724 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 023.00 | | | 600 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 613.00 | | | 235 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 567.00 | | | 28 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 044.00 | | | 27 044.00 |
EA Autres dettes | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 499.00 | | | 899 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 173.00 | | | 1 624 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 611.00 | | | 501 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 931.00 | 37 931.00 | | 37 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 567.00 | 28 567.00 | | 28 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UX Autres créances clients | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 816.00 | 201 928.00 | 397 888.00 | 599 816.00 |
VI Groupe et associés | 197 682.00 | 197 682.00 | | 197 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 910.00 | 35 910.00 | | 35 910.00 |
VW T.V.A. | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 500.00 | 501 612.00 | 397 888.00 | 899 500.00 |