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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 537 867.00 | | 537 867.00 | 537 867.00 |
AP Constructions | 105 701.00 | 47 122.00 | 58 578.00 | 105 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 433 708.00 | | 433 708.00 | 433 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 707.00 | | 15 707.00 | 15 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 459.00 | 47 122.00 | 1 347 336.00 | 1 394 459.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 888.00 | 5 622.00 | 23 266.00 | 28 888.00 |
BZ Autres créances | 76 745.00 | | 76 745.00 | 76 745.00 |
CF Disponibilités | 876 291.00 | | 876 291.00 | 876 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 703.00 | 5 622.00 | 979 081.00 | 984 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 162.00 | 52 745.00 | 2 326 417.00 | 2 379 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 253.00 | 3 299.00 | | 6 253.00 |
DG Autres réserves | 476 496.00 | 420 374.00 | | 476 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 858.00 | 59 076.00 | | 308 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 608.00 | 783 749.00 | | 1 092 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 615.00 | 564 593.00 | | 828 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 026.00 | 239 553.00 | | 227 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 958.00 | 27 589.00 | | 3 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 872.00 | 23 659.00 | | 99 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 332.00 | | | 74 332.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 8 566.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 809.00 | 863 962.00 | | 1 233 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 417.00 | 1 647 712.00 | | 2 326 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 916.00 | 488 315.00 | | 483 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 602.00 | 86 602.00 | | 86 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 332.00 | 74 332.00 | | 74 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
UX Autres créances clients | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
VB T. V. A. | 69 117.00 | 69 117.00 | | 69 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 440.00 | 78 548.00 | 151 693.00 | 828 440.00 |
VI Groupe et associés | 207 776.00 | 207 776.00 | | 207 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 887.00 | 109 887.00 | | 109 887.00 |
VW T.V.A. | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 808.00 | 483 916.00 | 151 693.00 | 1 233 808.00 |