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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
AP Constructions | 324 000.00 | 173 359.00 | 150 641.00 | 324 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 537.00 | 2 607.00 | 36 930.00 | 39 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 365 816.00 | 178 245.00 | 187 571.00 | 365 816.00 |
BN En cours de production de biens | 12 747.00 | | 12 747.00 | 12 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
BZ Autres créances | 12 766.00 | | 12 766.00 | 12 766.00 |
CF Disponibilités | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 751.00 | | 36 751.00 | 36 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 568.00 | 178 245.00 | 224 322.00 | 402 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 310.00 | 3 312.00 | | 7 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 759.00 | 3 998.00 | | 5 759.00 |
DL TOTAL (I) | 18 569.00 | 12 810.00 | | 18 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 718.00 | 145 991.00 | | 190 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 058.00 | 4 856.00 | | 5 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 561.00 | 10 746.00 | | 9 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415.00 | 492.00 | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 753.00 | 162 085.00 | | 205 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 322.00 | 174 895.00 | | 224 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 748.00 | 39 188.00 | | 51 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 163.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UX Autres créances clients | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 718.00 | 36 713.00 | 103 415.00 | 190 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 821.00 | | | 67 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 753.00 | 51 748.00 | 103 415.00 | 205 753.00 |