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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 323 375.00 | 215 969.00 | 107 405.00 | 323 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 537.00 | 7 220.00 | 32 317.00 | 39 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 105.00 | 541.00 | 13 564.00 | 14 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 736.00 | | 12 736.00 | 12 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 499.00 | 225 476.00 | 166 024.00 | 391 499.00 |
BN En cours de production de biens | 14 237.00 | | 14 237.00 | 14 237.00 |
BT Marchandises | 47 680.00 | | 47 680.00 | 47 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
BZ Autres créances | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
CF Disponibilités | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 422.00 | | 88 422.00 | 88 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 922.00 | 225 476.00 | 254 446.00 | 479 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 20 043.00 | 13 069.00 | | 20 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 771.00 | 6 974.00 | | 9 771.00 |
DL TOTAL (I) | 35 313.00 | 25 543.00 | | 35 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 909.00 | 160 955.00 | | 149 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 813.00 | 4 889.00 | | 4 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 484.00 | 3 553.00 | | 23 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251.00 | 1 941.00 | | 251.00 |
EA Autres dettes | 40 676.00 | | | 40 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 133.00 | 171 337.00 | | 219 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 446.00 | 196 880.00 | | 254 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 309.00 | 35 014.00 | | 97 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 849.00 | 23 627.00 | | 201 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 103.00 | 23 627.00 | | 200 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 484.00 | 23 484.00 | | 23 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 986.00 | 44 986.00 | | 44 986.00 |
UX Autres créances clients | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 909.00 | 28 085.00 | 84 010.00 | 149 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 631.00 | | | 24 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 407.00 | 20 407.00 | | 20 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 133.00 | 97 309.00 | 84 010.00 | 219 133.00 |