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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 497.00 | 111 015.00 | 16 482.00 | 127 497.00 |
AN Terrains | 121 959.00 | 79 310.00 | 42 649.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 6 210 167.00 | 5 467 037.00 | 743 129.00 | 6 210 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 631.00 | 454 833.00 | 57 798.00 | 512 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 940.00 | 670 533.00 | 136 407.00 | 806 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 809 360.00 | 6 782 730.00 | 1 026 630.00 | 7 809 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 776.00 | | 19 776.00 | 19 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 121.00 | | 17 121.00 | 17 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 754.00 | 10 253.00 | 461 501.00 | 471 754.00 |
BZ Autres créances | 2 110 389.00 | | 2 110 389.00 | 2 110 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 731 917.00 | | 4 731 917.00 | 4 731 917.00 |
CF Disponibilités | 912 363.00 | | 912 363.00 | 912 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 982.00 | | 53 982.00 | 53 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 317 303.00 | 10 253.00 | 8 307 050.00 | 8 317 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 126 664.00 | 6 792 983.00 | 9 333 681.00 | 16 126 664.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 200.00 | 163 200.00 | | 163 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
DG Autres réserves | 1 356 681.00 | 1 356 681.00 | | 1 356 681.00 |
DH Report à nouveau | 5 105 884.00 | 4 463 508.00 | | 5 105 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760 597.00 | 642 376.00 | | 760 597.00 |
DK Provisions réglementées | 7 694.00 | 17 999.00 | | 7 694.00 |
DL TOTAL (I) | 7 410 377.00 | 6 660 085.00 | | 7 410 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 406.00 | | | 28 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 589.00 | 128 607.00 | | 301 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 655.00 | 58 437.00 | | 203 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 399.00 | 547 408.00 | | 709 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 127.00 | 392 037.00 | | 401 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
EA Autres dettes | 266 427.00 | 159 563.00 | | 266 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 923 303.00 | 1 298 752.00 | | 1 923 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 333 681.00 | 7 958 838.00 | | 9 333 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 301 589.00 | | | 301 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
FG Production vendue services | 4 916 062.00 | | 4 916 062.00 | 4 916 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 916 355.00 | | 4 916 355.00 | 4 916 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 946 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 540 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228.00 | |
GE Autres charges | | | 349 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 889 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 056 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 165 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 71.00 | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | 71.00 | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 134.00 | 10 234.00 | | 10 134.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 738.00 | 52 689.00 | | 57 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357 518.00 | 294 425.00 | | 357 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 065 817.00 | 4 789 686.00 | | 5 065 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 305 219.00 | 4 147 309.00 | | 4 305 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 760 597.00 | 642 376.00 | | 760 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 767 440.00 | | 20 858.00 | 7 767 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 809 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 651 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 471.00 | | 4 849.00 | 124 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 622 353.00 | | 16 008.00 | 7 622 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 614.00 | | | 20 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 436 146.00 | 267 273.00 | | 6 436 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 503.00 | 8 511.00 | | 102 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 333 642.00 | 258 762.00 | | 6 333 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 999.00 | | 10 305.00 | 17 999.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 79 310.00 | | | 79 310.00 |
6T Sur comptes clients | 10 024.00 | 228.00 | | 10 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 334.00 | 228.00 | | 89 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 334.00 | 228.00 | 10 305.00 | 107 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 305.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 399.00 | 709 399.00 | | 709 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 088.00 | 118 088.00 | | 118 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 474.00 | 140 474.00 | | 140 474.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 427.00 | 266 427.00 | | 266 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
UX Autres créances clients | 460 911.00 | 460 911.00 | | 460 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
VB T. V. A. | 130 427.00 | 130 427.00 | | 130 427.00 |
VC Groupe et associés | 1 878 833.00 | 1 878 833.00 | | 1 878 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 406.00 | 28 406.00 | | 28 406.00 |
VI Groupe et associés | 289 042.00 | 289 042.00 | | 289 042.00 |
VP Divers | 29 096.00 | 29 096.00 | | 29 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 359.00 | 95 359.00 | | 95 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 072.00 | 69 072.00 | | 69 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 982.00 | 53 982.00 | | 53 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 639 740.00 | 2 639 740.00 | | 2 639 740.00 |
VW T.V.A. | 47 204.00 | 47 204.00 | | 47 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 648.00 | 1 719 648.00 | | 1 719 648.00 |