| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 497.00 | 119 337.00 | 8 160.00 | 127 497.00 |
AN Terrains | 121 959.00 | 79 310.00 | 42 649.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 6 361 817.00 | 5 691 230.00 | 670 587.00 | 6 361 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 110.00 | 475 422.00 | 74 687.00 | 550 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 940.00 | 673 109.00 | 133 831.00 | 806 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 998 488.00 | 7 038 408.00 | 960 079.00 | 7 998 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 456.00 | | 21 456.00 | 21 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 610.00 | 13 416.00 | 507 193.00 | 520 610.00 |
BZ Autres créances | 2 523 428.00 | | 2 523 428.00 | 2 523 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 731 917.00 | | 4 731 917.00 | 4 731 917.00 |
CF Disponibilités | 1 653 956.00 | | 1 653 956.00 | 1 653 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 843.00 | | 52 843.00 | 52 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 514 432.00 | 13 416.00 | 9 501 016.00 | 9 514 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 512 922.00 | 7 051 825.00 | 10 461 097.00 | 17 512 922.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 200.00 | 163 200.00 | | 163 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
DG Autres réserves | 1 356 681.00 | 1 356 681.00 | | 1 356 681.00 |
DH Report à nouveau | 5 866 481.00 | 5 105 884.00 | | 5 866 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 143 678.00 | 760 597.00 | | 1 143 678.00 |
DK Provisions réglementées | | 7 694.00 | | |
DL TOTAL (I) | 8 546 361.00 | 7 410 377.00 | | 8 546 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 406.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 511.00 | 301 589.00 | | 486 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 663.00 | 203 655.00 | | 182 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 282.00 | 709 399.00 | | 666 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 277.00 | 401 127.00 | | 397 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
EA Autres dettes | 169 302.00 | 266 427.00 | | 169 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 914 735.00 | 1 923 303.00 | | 1 914 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 461 097.00 | 9 333 681.00 | | 10 461 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 395 424.00 | | 5 395 424.00 | 5 395 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 395 424.00 | | 5 395 424.00 | 5 395 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 431 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 163.00 | |
GE Autres charges | | | 429 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 832 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 598 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 743 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 694.00 | 10 305.00 | | 7 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 694.00 | 10 305.00 | | 7 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 171.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 694.00 | 10 134.00 | | 7 694.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 227.00 | 57 738.00 | | 80 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 527 125.00 | 357 518.00 | | 527 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 583 316.00 | 5 065 817.00 | | 5 583 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 439 638.00 | 4 305 219.00 | | 4 439 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 143 678.00 | 760 597.00 | | 1 143 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 809 360.00 | | 189 128.00 | 7 809 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 998 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 840 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 046.00 | | | 137 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 651 699.00 | | 189 128.00 | 7 651 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 614.00 | | | 20 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 703 420.00 | 255 678.00 | | 6 703 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 015.00 | 8 321.00 | | 111 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 592 404.00 | 247 356.00 | | 6 592 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 79 310.00 | | | 79 310.00 |
6T Sur comptes clients | 10 253.00 | 3 163.00 | | 10 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 563.00 | 3 163.00 | | 89 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 257.00 | 3 163.00 | 7 694.00 | 97 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 163.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 282.00 | 666 282.00 | | 666 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 362.00 | 136 362.00 | | 136 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 199.00 | 103 199.00 | | 103 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 302.00 | 169 302.00 | | 169 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
UX Autres créances clients | 506 287.00 | 506 287.00 | | 506 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
VB T. V. A. | 124 095.00 | 124 095.00 | | 124 095.00 |
VC Groupe et associés | 2 236 533.00 | 2 236 533.00 | | 2 236 533.00 |
VI Groupe et associés | 465 511.00 | 465 511.00 | | 465 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 443.00 | 104 443.00 | | 104 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 601.00 | 161 601.00 | | 161 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 843.00 | 52 843.00 | | 52 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 100 497.00 | 3 100 497.00 | | 3 100 497.00 |
VW T.V.A. | 53 272.00 | 53 272.00 | | 53 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 072.00 | 1 732 072.00 | | 1 732 072.00 |