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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 743.00 | 12 446.00 | 1 298.00 | 13 743.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 213.00 | 20 763.00 | 1 450.00 | 22 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 764.00 | 138 368.00 | 71 396.00 | 209 764.00 |
BF Prêts | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 612.00 | | 12 612.00 | 12 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 447.00 | 171 577.00 | 117 870.00 | 289 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 624.00 | | 37 624.00 | 37 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 157.00 | 40 418.00 | 954 739.00 | 995 157.00 |
BZ Autres créances | 123 154.00 | | 123 154.00 | 123 154.00 |
CF Disponibilités | 858 793.00 | | 858 793.00 | 858 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 576.00 | | 41 576.00 | 41 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056 628.00 | 40 418.00 | 2 016 210.00 | 2 056 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 075.00 | 211 995.00 | 2 134 080.00 | 2 346 075.00 |
CU Autres participations | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 1 085 400.00 | 825 703.00 | | 1 085 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 099.00 | 259 697.00 | | 66 099.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 621.00 | 1 420 900.00 | | 1 488 621.00 |
DP Provisions pour risques | 34 857.00 | 34 857.00 | | 34 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 857.00 | 34 857.00 | | 34 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 356.00 | 842.00 | | 13 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 079.00 | 324 889.00 | | 353 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 159.00 | 341 741.00 | | 241 159.00 |
EA Autres dettes | 3 009.00 | 31 785.00 | | 3 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 603.00 | 699 258.00 | | 610 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 080.00 | 2 155 014.00 | | 2 134 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 199 483.00 | | 3 199 483.00 | 3 199 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 199 483.00 | | 3 199 483.00 | 3 199 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 227 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 787 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 337 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 232.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 140 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 646.00 | 7 300.00 | | 12 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 145.00 | 12 500.00 | | 5 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 790.00 | 19 800.00 | | 17 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 230.00 | 15 718.00 | | 17 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 230.00 | 17 995.00 | | 17 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 560.00 | 1 805.00 | | 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 103.00 | 96 452.00 | | 20 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 246 450.00 | 3 709 206.00 | | 3 246 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 180 351.00 | 3 449 509.00 | | 3 180 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 099.00 | 259 697.00 | | 66 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 253.00 | | 47 610.00 | 260 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 416.00 | 289 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 416.00 | 231 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 362.00 | | 249.00 | 36 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 972.00 | | 43 421.00 | 206 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 920.00 | | 3 940.00 | 16 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 224.00 | 28 769.00 | 18 416.00 | 161 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 838.00 | 608.00 | | 11 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 386.00 | 28 161.00 | 18 416.00 | 149 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 857.00 | | | 34 857.00 |
6T Sur comptes clients | 12 160.00 | 32 232.00 | 3 974.00 | 12 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 160.00 | 32 232.00 | 3 974.00 | 12 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 017.00 | 32 232.00 | 3 974.00 | 47 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 232.00 | 3 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 079.00 | 353 079.00 | | 353 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 384.00 | 48 384.00 | | 48 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 928.00 | 76 928.00 | | 76 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
UP Prêts | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 612.00 | | 12 612.00 | 12 612.00 |
UX Autres créances clients | 995 157.00 | 995 157.00 | | 995 157.00 |
VB T. V. A. | 23 084.00 | 23 084.00 | | 23 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 356.00 | 9 417.00 | 3 939.00 | 13 356.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 353.00 | 76 353.00 | | 76 353.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 576.00 | 41 576.00 | | 41 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 138.00 | 1 159 887.00 | 18 252.00 | 1 178 138.00 |
VW T.V.A. | 113 043.00 | 113 043.00 | | 113 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 603.00 | 606 664.00 | 3 939.00 | 610 603.00 |