|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 993.00 | 13 827.00 | 165.00 | 13 993.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 962.00 | 22 818.00 | 7 143.00 | 29 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 625.00 | 190 874.00 | 19 750.00 | 210 625.00 |
BF Prêts | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 612.00 | | 12 612.00 | 12 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 906.00 | 227 519.00 | 73 386.00 | 300 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 293.00 | | 23 293.00 | 23 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 529 522.00 | 42 533.00 | 486 989.00 | 529 522.00 |
BZ Autres créances | 123 212.00 | | 123 212.00 | 123 212.00 |
CF Disponibilités | 1 581 459.00 | | 1 581 459.00 | 1 581 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 216.00 | | 139 216.00 | 139 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 396 702.00 | 42 533.00 | 2 354 169.00 | 2 396 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 608.00 | 270 053.00 | 2 427 555.00 | 2 697 608.00 |
CU Autres participations | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 1 402 699.00 | 1 151 499.00 | | 1 402 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 149.00 | 251 200.00 | | 89 149.00 |
DJ Subventions d’investissement | 739.00 | 1 180.00 | | 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828 086.00 | 1 739 380.00 | | 1 828 086.00 |
DP Provisions pour risques | 94 857.00 | 94 857.00 | | 94 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 857.00 | 94 857.00 | | 94 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 695.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 470.00 | 422 612.00 | | 320 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 265.00 | 332 479.00 | | 180 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 878.00 | 2 257.00 | | 3 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 614.00 | 766 044.00 | | 504 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 555.00 | 2 600 279.00 | | 2 427 555.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 668 693.00 | | 2 668 693.00 | 2 668 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 668 693.00 | | 2 668 693.00 | 2 668 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 721 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 563 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 527.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 592 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 814.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 615.00 | 1 270.00 | | 1 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 057.00 | 1 712.00 | | 2 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 198.00 | 6 376.00 | | 14 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 198.00 | 66 376.00 | | 14 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 141.00 | -64 664.00 | | -12 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 524.00 | 91 553.00 | | 26 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 723 908.00 | 3 559 211.00 | | 2 723 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 634 759.00 | 3 308 011.00 | | 2 634 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 149.00 | 251 200.00 | | 89 149.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 199.00 | | 6 779.00 | 299 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 23 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 072.00 | 300 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 772.00 | 240 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 860.00 | | | 36 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 979.00 | | 3 379.00 | 238 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 360.00 | | 3 400.00 | 23 360.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 822.00 | 30 470.00 | 1 772.00 | 198 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 168.00 | 660.00 | | 13 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 654.00 | 29 810.00 | 1 772.00 | 185 654.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 857.00 | | | 94 857.00 |
6T Sur comptes clients | 79 363.00 | 2 527.00 | 39 357.00 | 79 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 363.00 | 2 527.00 | 39 357.00 | 79 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 220.00 | 2 527.00 | 39 357.00 | 174 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 527.00 | 39 357.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 470.00 | 320 470.00 | | 320 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 317.00 | 27 317.00 | | 27 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 702.00 | 56 702.00 | | 56 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
UP Prêts | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 612.00 | | 12 612.00 | 12 612.00 |
UX Autres créances clients | 529 522.00 | 529 522.00 | | 529 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 59 442.00 | 59 442.00 | | 59 442.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 318.00 | 59 318.00 | | 59 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 216.00 | 139 216.00 | | 139 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 802.00 | 791 950.00 | 20 852.00 | 812 802.00 |
VW T.V.A. | 93 665.00 | 93 665.00 | | 93 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 612.00 | 504 612.00 | | 504 612.00 |