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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 321 984.00 | 321 984.00 | | 321 984.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 511.00 | 7 485.00 | 6 025.00 | 13 511.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 308 333.00 | 500 804.00 | 807 528.00 | 1 308 333.00 |
AP Constructions | 10 814.00 | 3 041.00 | 7 772.00 | 10 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 316.00 | 7 098.00 | 217.00 | 7 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 064.00 | 152 454.00 | 8 609.00 | 161 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 753.00 | 670 884.00 | 954 868.00 | 1 625 753.00 |
BT Marchandises | 909 872.00 | | 909 872.00 | 909 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 881 750.00 | | 2 881 750.00 | 2 881 750.00 |
BZ Autres créances | 400 212.00 | | 400 212.00 | 400 212.00 |
CF Disponibilités | 178 352.00 | | 178 352.00 | 178 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 370 186.00 | | 4 370 186.00 | 4 370 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 995 939.00 | 670 884.00 | 5 325 055.00 | 5 995 939.00 |
CU Autres participations | 14 166.00 | | 14 166.00 | 14 166.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 38 544.00 | | 38 544.00 | 38 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 88 709.00 | | | 88 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
DH Report à nouveau | 1 412 555.00 | | | 1 412 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 982.00 | | | -275 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 351.00 | | | 1 386 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 296.00 | | | 70 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 629 919.00 | | | 1 629 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 737.00 | | | 1 546 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 751.00 | | | 691 751.00 |
EA Autres dettes | 88 126.00 | | | 88 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 905.00 | | | 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 938 703.00 | | | 3 938 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 325 055.00 | | | 5 325 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 876 910.00 | | | 3 876 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 969 484.00 | | 1 969 484.00 | 1 969 484.00 |
FG Production vendue services | 161 238.00 | | 161 238.00 | 161 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 130 723.00 | | 2 130 723.00 | 2 130 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 398 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 537 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 234 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 308.00 | |
GE Autres charges | | | 158 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 760 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -362 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -288 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 254 596.00 | | | 254 596.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 498 427.00 | | | 2 498 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 774 409.00 | | | 2 774 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -275 982.00 | | | -275 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 589 176.00 | 333 188.00 | | 1 589 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 209 698.00 | 174 560.00 | | 1 209 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 477.00 | 158 627.00 | | 379 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 737.00 | 1 546 737.00 | | 1 546 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 530.00 | 358 530.00 | | 358 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 629 919.00 | 1 629 919.00 | | 1 629 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 881 750.00 | 2 881 750.00 | | 2 881 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 793.00 | | | 61 793.00 |
VI Groupe et associés | 2 350 881.00 | 2 350 881.00 | | 2 350 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 329.00 | | | 40 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691 751.00 | 691 751.00 | | 691 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 212.00 | 400 212.00 | | 400 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 299 962.00 | 3 281 962.00 | 18 000.00 | 3 299 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 938 703.00 | 3 876 910.00 | | 3 938 703.00 |