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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 221.00 | 14 722.00 | 2 498.00 | 17 221.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 10 814.00 | 4 608.00 | 6 206.00 | 10 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 816.00 | 7 969.00 | 2 847.00 | 10 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 213.00 | 152 176.00 | 32 037.00 | 184 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 599.00 | 179 476.00 | 169 123.00 | 348 599.00 |
BT Marchandises | 460 523.00 | | 460 523.00 | 460 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 793 876.00 | 102 318.00 | 2 691 558.00 | 2 793 876.00 |
BZ Autres créances | 65 518.00 | | 65 518.00 | 65 518.00 |
CF Disponibilités | 30 976.00 | | 30 976.00 | 30 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 350 895.00 | 102 318.00 | 3 248 576.00 | 3 350 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 699 495.00 | 281 794.00 | 3 417 700.00 | 3 699 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 88 709.00 | | | 88 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
DH Report à nouveau | 275 973.00 | | | 275 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 716.00 | | | -239 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 035.00 | | | 1 636 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 238.00 | | | 234 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 312.00 | | | 944 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 154.00 | | | 554 154.00 |
EA Autres dettes | 44 403.00 | | | 44 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 781 664.00 | | | 1 781 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 417 700.00 | | | 3 417 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 781 590.00 | | | 1 781 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 874 044.00 | | 1 874 044.00 | 1 874 044.00 |
FG Production vendue services | 30 522.00 | | 30 522.00 | 30 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 904 567.00 | | 1 904 567.00 | 1 904 567.00 |
FQ Autres produits | | | 88 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 993 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 621 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 002.00 | |
GE Autres charges | | | 4 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 233 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 994 142.00 | | | 1 994 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 233 858.00 | | | 2 233 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 716.00 | | | -239 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 615.00 | | 15 985.00 | 332 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 735.00 | | 1 200.00 | 122 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 060.00 | | 14 785.00 | 191 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 474.00 | 11 002.00 | | 168 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 563.00 | 3 160.00 | | 11 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 911.00 | 7 843.00 | | 156 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 313.00 | 944 313.00 | | 944 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554 155.00 | 554 155.00 | | 554 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 643.00 | 278 643.00 | | 278 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
UX Autres créances clients | 2 793 877.00 | 2 793 877.00 | | 2 793 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74.00 | | | 74.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 699.00 | | | 20 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 518.00 | 65 518.00 | | 65 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 878 215.00 | 2 859 395.00 | 18 820.00 | 2 878 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 781 665.00 | 1 781 591.00 | | 1 781 665.00 |